ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               Balancete da Despesa                               Setembro de 2013          Folha:     1
  Municipio de Guapore                     
 
 Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
 Orgao...............:  01    CAMARA M. VEREADORES                                                                                   
 Unidade Orcamentaria:  01.01 CAMARA M. VEREADORES                                                                                   
                                                                                                                                     
      Dotacao              Saldo Inicial    Suplementacoes          Reducoes         Reservado    Total Creditos  Saldo Disponivel   
                                          Empenhado no Mes  Liquidado no Mes    Anulado no Mes       Pago no Mes  Empenhos a Pagar   
                                          Empenhado no Ano  Liquidado no Ano    Anulado no Ano       Pago no Ano  Pagtos a Efetuar   
 01              Legislativa                                                                                                         
 01031            Acao Legislativa                                                                                                   
 010310010         ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA                                                                                     
 010310010.2.001000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO                                                                   
 3.1.90.04.00.00.00  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                               
     1    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                               23.000,00              0,00          5.000,00              0,00         18.000,00         17.750,67   
                                                    249,33            249,33              0,00            249,33              0,00   
                                                    249,33            249,33              0,00            249,33              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.11.00.00.00  VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL                                                                        
     2    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                              831.700,00              0,00         38.441,00              0,00        793.259,00        263.268,13   
                                                 58.803,74         58.803,74              0,00         58.803,74              0,00   
                                                529.990,87        529.990,87              0,00        529.990,87              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.16.00.00.00  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL                                                                        
     3    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                  100,00              0,00              0,00              0,00            100,00            100,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.1.90.94.00.00.00  INDENIZACOES TRABALHISTAS                                                                                       
     4    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                5.000,00              0,00              0,00              0,00          5.000,00          5.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.14.00.00.00  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                         
     5    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                7.300,00         25.000,00              0,00              0,00         32.300,00          5.432,97   
                                                    896,93            896,93              0,00          1.223,09              0,00   
                                                 26.867,03         26.867,03            407,70         26.867,03              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.30.00.00.00  MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
     6    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                               15.500,00          7.000,00              0,00              0,00         22.500,00          5.167,62   
                                                  4.063,03          2.018,23              0,00          2.018,23              0,00   
                                                 17.332,38         14.014,59              9,50         14.014,59          3.317,79   
                                                                                                                                     
 3.3.90.32.00.00.00  MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT                                                                        
     7    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                1.000,00              0,00              0,00              0,00          1.000,00            700,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                    300,00            300,00              0,00            300,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.33.00.00.00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                              
     8    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                1.000,00         10.000,00              0,00              0,00         11.000,00            155,42   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                 10.844,58          3.844,58              0,00          3.844,58          7.000,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.36.00.00.00  OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                                                         
     9    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                1.000,00              0,00              0,00              0,00          1.000,00          1.000,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 3.3.90.39.00.00.00  OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA                                                                        
    10    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                               37.000,00          7.000,00              0,00              0,00         44.000,00         14.254,02   
                                                  2.488,74          4.392,34              0,00          4.192,34            200,00   
                                                 29.745,98         20.473,14              1,48         20.273,14          9.472,84   
                                                                                                                                     
 4.4.90.30.00.00.00  MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             
    11    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                  500,00              0,00              0,00              0,00            500,00            500,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.39.00.00.00  OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID.                                                                         
    12    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     
                                  500,00              0,00              0,00              0,00            500,00            500,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                      0,00              0,00              0,00              0,00              0,00   
                                                                                                                                     
 4.4.90.52.00.00.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                              
    13    Fonte....:     1 RECURSO LIVRE                                                                                             
                                                                                                                                     

 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 2 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 CAMARA M. VEREADORES Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA M. VEREADORES Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.000,00 37.400,00 0,00 0,00 41.400,00 14.924,10 1.244,90 929,90 0,00 39,90 890,00 26.475,90 26.060,90 0,00 25.170,90 1.305,00 010310010.2.002000 PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 14 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2637 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 131,00 0,00 0,00 131,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 2638 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310010.2.003000 DIVULGACAO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 15 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.496,93 0,00 1.102,52 0,00 1.102,52 0,00 11.503,07 7.092,92 0,00 7.092,92 4.410,15 010310156 ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 010310156.2.004000 ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO 3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 16 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2.853,86 0,00 552,94 0,00 0,00 552,94 6.146,14 4.199,08 600,00 3.646,14 2.500,00 Total Unidade Orcamentaria 950.200,00 89.141,00 43.441,00 0,00 995.900,00 336.444,72 67.746,67 68.945,93 0,00 67.629,15 1.642,94 659.455,28 633.092,44 1.018,68 631.449,50 28.005,78 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 3 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 CAMARA M. VEREADORES Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.005000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- PODER LEGISLATIVO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 17 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 174.700,00 0,00 0,00 0,00 174.700,00 66.770,89 12.077,07 12.077,07 0,00 12.077,07 0,00 107.929,11 107.929,11 0,00 107.929,11 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.006000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- PODER LEGISLATIVO 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 18 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00 749,37 186,66 186,66 0,00 186,66 0,00 1.250,63 1.250,63 0,00 1.250,63 0,00 092720138 SEGUR. DE INAT.E PENSIONISTAS DO TESOURO 092720138.2.007000 ENCARGOS COM PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 19 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 80.600,00 0,00 2.200,00 0,00 78.400,00 22.580,71 6.033,31 6.033,31 0,00 6.033,31 0,00 55.819,29 55.819,29 0,00 55.819,29 0,00 Total Unidade Orcamentaria 255.800,00 1.500,00 2.200,00 0,00 255.100,00 90.100,97 18.297,04 18.297,04 0,00 18.297,04 0,00 164.999,03 164.999,03 0,00 164.999,03 0,00 Total do Orgao 1.206.000,00 90.641,00 45.641,00 0,00 1.251.000,00 426.545,69 86.043,71 87.242,97 0,00 85.926,19 1.642,94 824.454,31 798.091,47 1.018,68 796.448,53 28.005,78 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 4 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220045 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA 041220045.0.001000 SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2622 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 20 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220045.2.008000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 21 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 22 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 544.400,00 31.200,00 17.500,00 0,00 558.100,00 155.090,12 45.365,58 45.365,58 0,00 45.365,58 0,00 403.009,88 403.009,88 0,00 403.009,88 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 23 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 24 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.771,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.228,93 3.228,93 0,00 3.228,93 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 10.896,34 1.761,20 1.761,20 0,00 2.135,45 880,60 24.603,66 24.603,66 0,00 23.723,06 880,60 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 24.600,00 110,75 0,00 0,00 24.710,75 6.719,14 1.027,40 850,40 0,00 311,00 539,40 17.991,61 14.534,26 500,00 13.994,86 3.996,75 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 27 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.800,00 12.800,00 0,00 0,00 21.600,00 580,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.019,48 4.980,08 0,00 4.980,08 16.039,40 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 29 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 65.500,00 0,00 0,00 0,00 65.500,00 11.782,51 5.145,30 2.851,17 0,00 3.013,11 287,92 53.717,49 30.840,24 3.521,27 30.552,32 23.165,17 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 31 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 5 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.000,00 2.320,00 0,00 0,00 10.320,00 6.574,00 680,00 1.778,00 0,00 0,00 1.778,00 3.746,00 3.196,00 0,00 1.418,00 2.328,00 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820085 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA 061820085.2.009000 MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL E CONSELHO DO FUMDEC 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 33 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 600,00 400,00 0,00 0,00 1.000,00 471,64 264,18 264,18 88,06 88,06 176,12 528,36 528,36 176,12 352,24 176,12 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 36 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 37 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.360,00 1.600,00 0,00 0,00 2.960,00 1.761,13 0,00 82,23 0,00 82,23 0,00 1.198,87 627,22 901,13 627,22 571,65 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.010000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 39 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 98.400,00 1.800,00 0,00 0,00 100.200,00 32.523,10 7.899,26 7.899,26 0,00 7.899,26 0,00 67.676,90 67.676,90 0,00 67.676,90 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.011000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- GABINETE DO PREFEITO 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 40 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 3.995,48 1.308,95 1.308,95 0,00 1.308,95 0,00 10.704,52 10.704,52 0,00 10.704,52 0,00 Total Unidade Orcamentaria 851.500,00 90.230,75 57.500,00 0,00 884.230,75 236.565,05 63.451,87 62.160,97 88,06 60.203,64 3.662,04 647.665,70 603.930,05 5.098,52 600.268,01 47.397,69 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 6 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO M. DEFESA CIVIL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820085 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA 061820085.2.012000 DEFESA CIVIL ESTADO- ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 41 Fonte....: 1163 DEFESA CIVIL ESTADO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 42 Fonte....: 1163 DEFESA CIVIL ESTADO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43 Fonte....: 1163 DEFESA CIVIL ESTADO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061820085.2.013000 FUMDEC- REALIZACAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL- RECURSO LIVRE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.100,00 4.000,00 0,00 0,00 5.100,00 242,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857,16 4.857,16 0,00 4.857,16 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 45 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 46 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 16.000,00 0,00 0,00 17.000,00 209,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.790,60 8.000,00 0,00 8.000,00 8.790,60 Total Unidade Orcamentaria 11.900,00 20.000,00 0,00 0,00 31.900,00 10.252,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.647,76 12.857,16 0,00 12.857,16 8.790,60 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 7 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.03 COORD. M. DE PROT.E DEFESA DO CONSUMIDOR Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.014000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA D 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 47 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.200,00 300,00 0,00 0,00 5.500,00 1.779,93 453,07 453,07 0,00 453,07 0,00 3.720,07 3.720,07 0,00 3.720,07 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.015000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 48 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Direitos da Cidadania 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 144220275 SERVICOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 144220275.2.016000 MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 49 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 24.700,00 800,00 0,00 0,00 25.500,00 6.838,29 2.311,62 2.311,62 0,00 2.311,62 0,00 18.661,71 18.661,71 0,00 18.661,71 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 50 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 51 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.055,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,03 44,03 0,00 44,03 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 53 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 149,73 0,00 149,73 0,00 2.000,00 149,73 0,00 149,73 1.850,27 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906,00 2.906,00 0,00 2.906,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 43.190,00 3.100,00 3.000,00 0,00 43.290,00 15.958,19 2.764,69 2.914,42 0,00 2.914,42 0,00 27.331,81 25.481,54 0,00 25.481,54 1.850,27 Total do Orgao 906.590,00 113.330,75 60.500,00 0,00 959.420,75 262.775,48 66.216,56 65.075,39 88,06 63.118,06 3.662,04 696.645,27 642.268,75 5.098,52 638.606,71 58.038,56 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 8 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220046 ADMINISTRACAO SETORIAL 041220046.1.001000 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 55 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220046.1.002000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 56 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220046.1.057000 OBRAS DE REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2571 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00 5.957,22 708.982,78 0,00 0,00 0,00 0,00 709.042,78 60,00 0,00 60,00 708.982,78 041220046.2.017000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. ADMINISTRACAO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 57 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 58 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 578.400,00 18.200,00 5.300,00 0,00 591.300,00 182.390,06 43.839,23 43.839,23 0,00 43.839,23 0,00 408.909,94 408.909,94 0,00 408.909,94 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 59 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 33.900,00 0,00 7.000,00 0,00 26.900,00 15.068,49 681,11 681,11 0,00 681,11 0,00 11.831,51 11.831,51 0,00 11.831,51 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 60 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325,55 6.325,55 0,00 6.325,55 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 61 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.300,00 3.000,00 0,00 0,00 4.300,00 1.047,90 1.144,78 1.144,78 0,00 1.144,78 88,06 3.252,10 3.252,10 81,54 3.164,04 88,06 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 62 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 56.100,00 10.100,00 0,00 0,00 66.200,00 14.212,76 1.235,32 4.057,07 0,00 2.953,07 1.137,00 51.987,24 44.293,26 4.894,44 43.156,26 8.830,98 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 63 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 41.900,00 0,00 0,00 0,00 41.900,00 3.424,00 0,00 393,38 0,00 393,38 0,00 38.476,00 9.722,60 684,00 9.722,60 28.753,40 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 65 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 17.000,00 1.600,00 0,00 0,00 18.600,00 281,83 0,00 1.617,74 0,00 1.617,74 0,00 18.318,17 11.851,89 281,83 11.851,89 6.466,28 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 9 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 66 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 17.600,00 12.000,00 0,00 0,00 29.600,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.256,00 6.182,40 300,00 6.182,40 23.073,60 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 67 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 364.800,00 1.550,00 57.020,00 0,00 309.330,00 11.986,85 27.911,95 20.672,77 0,00 20.368,97 2.351,78 297.343,15 177.999,14 12.445,92 175.647,36 121.695,79 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 68 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 408,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,99 591,99 0,00 591,99 0,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 70 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 8.043,00 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 12.957,00 12.957,00 1.791,00 12.317,00 640,00 041220046.2.018000 CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 72 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2241 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 231,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.768,18 22.768,18 0,00 22.768,18 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 73 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.489,72 732,10 732,10 0,00 745,00 0,00 6.510,28 6.510,28 395,76 6.510,28 0,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 74 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 108.570,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.429,91 46.429,91 25.137,07 46.429,91 0,00 041220046.2.019000 APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 75 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220046.2.020000 PREMIACAO A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 76 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 311.300,00 0,00 177.200,00 0,00 134.100,00 8.833,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.266,26 125.266,26 27.191,22 125.266,26 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2639 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 9.920,00 0,00 0,00 9.920,00 9.920,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 10 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 2640 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 188.400,00 0,00 0,00 188.400,00 188.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220046.2.217000 CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2436 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 5.270,00 0,00 0,00 5.270,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.267,55 5.267,55 0,00 5.267,55 0,00 041220050 COMUNICACAO OFICIAL 041220050.2.021000 DIVULGACAO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 77 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 160.100,00 16.000,00 0,00 0,00 176.100,00 198,29 26.072,44 20.758,50 3.497,56 13.089,80 10.843,46 175.901,71 114.605,47 3.497,56 103.762,01 72.139,70 041220156 ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO 041220156.2.022000 ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO 3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 78 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 423.000,00 20.200,00 0,00 0,00 443.200,00 5,86 0,00 39.079,36 0,00 0,00 39.079,36 443.194,14 320.693,50 1.385,86 281.614,14 161.580,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.023000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. ADMINISTRACAO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 79 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 17.800,00 4.300,00 2.000,00 0,00 20.100,00 7.117,03 1.466,10 1.466,10 0,00 1.466,10 0,00 12.982,97 12.982,97 0,00 12.982,97 0,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 80 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2190 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 15.700,00 0,00 0,00 15.700,00 12.508,20 905,64 905,64 0,00 905,64 0,00 3.191,80 3.191,80 1.600,00 3.191,80 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.024000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. ADMINISTRACAO 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 81 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 82 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 75.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 77.000,00 27.423,19 5.416,76 5.416,76 0,00 5.416,76 0,00 49.576,81 49.576,81 5.892,93 49.576,81 0,00 092720136.2.025000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 83 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 367,01 90,56 90,56 0,00 90,56 0,00 712,99 712,99 0,00 712,99 0,00 24 Comunicacoes 24722 Telecomunicacoes 247220350 SERVICOS POSTAIS CREDENCIADOS 247220350.2.026000 MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 11 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 84 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 65.200,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00 5.072,00 0,00 3.884,20 0,00 3.884,20 0,00 60.128,00 38.796,97 0,00 38.796,97 21.331,03 247220355 TRANSMISSAO E RECEBIMENTO DE SINAIS 247220355.2.027000 MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TV 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 86 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 4.190,05 872,45 1.752,72 0,00 2.800,65 0,00 23.409,95 11.754,27 0,00 11.754,27 11.655,68 Total Unidade Orcamentaria 2.406.980,00 1.049.240,00 266.220,00 0,00 3.190.000,00 626.293,02 819.351,22 147.132,02 3.497,56 99.396,99 54.139,66 2.563.706,98 1.452.534,34 85.579,13 1.398.394,68 1.165.312,30 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 12 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720138 SEGUR. DE INAT.E PENSIONISTAS DO TESOURO 092720138.2.028000 ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS- RECURSOS DO TESOURO 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 87 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 867.500,00 0,00 29.700,00 0,00 837.800,00 242.417,23 59.047,09 59.047,09 1.981,76 59.047,09 0,00 595.382,77 595.382,77 1.981,76 595.382,77 0,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 88 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 250.200,00 0,00 7.000,00 0,00 243.200,00 62.897,69 25.620,69 25.620,69 0,00 25.620,69 0,00 180.302,31 180.302,31 0,00 180.302,31 0,00 092720138.2.029000 CUSTEIO DE PENSAO ESPECIAL E ASSISTENCIA A PESSOAS POR DECISAO JUDICIAL 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 89 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 16.900,00 0,00 0,00 0,00 16.900,00 5.571,49 1.268,77 1.268,77 0,00 1.268,77 0,00 11.328,51 11.328,51 1.279,56 11.328,51 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 90 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 19.700,00 7.000,00 0,00 0,00 26.700,00 0,00 7.000,00 3.075,48 0,00 3.075,48 0,00 26.700,00 16.339,91 0,00 16.339,91 10.360,09 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460131 CONTRIBUICAO AO PASEP 288460131.0.002000 CONTRIBUICAO AO PASEP 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 91 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 555.000,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00 192.126,23 36.322,55 36.322,55 0,00 36.322,55 0,00 362.873,77 362.873,77 0,00 362.873,77 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.709.300,00 7.000,00 36.700,00 0,00 1.679.600,00 503.012,64 129.259,10 125.334,58 1.981,76 125.334,58 0,00 1.176.587,36 1.166.227,27 3.261,32 1.166.227,27 10.360,09 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 13 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA M. ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 03.03 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720046 ADMINISTRACAO SETORIAL 092720046.2.030000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDOPREVI 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 92 Fonte....: 50 RPPS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.837,62 176,12 176,12 0,00 176,12 0,00 2.162,38 2.162,38 0,00 2.162,38 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 93 Fonte....: 50 RPPS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.558,75 400,00 424,62 0,00 424,62 0,00 8.441,25 5.525,67 1.276,35 5.525,67 2.915,58 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.031000 ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDOPREVI 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 94 Fonte....: 50 RPPS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 460.443,24 117.334,13 117.334,13 0,00 117.334,13 0,00 1.039.556,76 1.039.556,76 203,41 1.039.556,76 0,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 95 Fonte....: 50 RPPS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 128.882,96 21.038,85 21.038,85 0,00 21.038,85 0,00 171.117,04 171.117,04 0,00 171.117,04 0,00 99 Reserva de Contingencia 99997 Reserva de Contingencia do RPPS 999970999 Reserva de Contingencia 999970999.9.997000 RESERVA DE CONTINGENCIA DO FUNDOPREVI 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 96 Fonte....: 50 RPPS 7.357.000,00 0,00 0,00 0,00 7.357.000,00 7.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 9.172.000,00 0,00 0,00 0,00 9.172.000,00 7.950.722,57 138.949,10 138.973,72 0,00 138.973,72 0,00 1.221.277,43 1.218.361,85 1.479,76 1.218.361,85 2.915,58 Total do Orgao 13.288.280,00 1.056.240,00 302.920,00 0,00 14.041.600,00 9.080.028,23 1.087.559,42 411.440,32 5.479,32 363.705,29 54.139,66 4.961.571,77 3.837.123,46 90.320,21 3.782.983,80 1.178.587,97 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 14 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA M. FAZENDA Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. FAZENDA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04123 Administracao Financeira 041230046 ADMINISTRACAO SETORIAL 041230046.2.032000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. FAZENDA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 97 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 98 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 855.600,00 0,00 8.600,00 0,00 847.000,00 255.282,41 61.590,11 61.590,11 0,00 61.590,11 0,00 591.717,59 591.717,59 543,61 591.717,59 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 99 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.075,20 125,72 125,72 0,00 125,72 0,00 1.924,80 1.924,80 0,00 1.924,80 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 100 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 9.500,00 374,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.125,91 9.125,91 0,00 9.125,91 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 101 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 5.458,45 3.236,19 3.236,19 308,21 2.950,00 286,19 7.741,55 7.741,55 616,42 7.455,36 286,19 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 43.100,00 3.000,00 0,00 0,00 46.100,00 16.295,00 1.487,00 1.480,48 0,00 995,48 485,00 29.805,00 26.171,49 540,00 25.686,49 4.118,51 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 103 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 105 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 106 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 321.100,00 8.600,00 7.700,00 0,00 322.000,00 25.076,20 866,55 6.791,33 0,00 7.191,33 0,00 296.923,80 174.494,11 35.839,01 174.494,11 122.429,69 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 107 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 108 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 15 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA M. FAZENDA Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. FAZENDA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 1.025,00 0,00 1.025,00 180,00 041230046.2.033000 PATRIMONIO LIVRE- AQUISICAO DE BENS MOVEIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110 Fonte....: 1101 PATRIMONIO LIVRE 3.365,00 40.438,51 0,00 0,00 43.803,51 30.292,51 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 13.511,00 13.511,00 0,00 13.511,00 0,00 041230046.2.034000 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE INCREMENTO DA ARRECADACAO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 9.100,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 5.330,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 3.770,00 3.070,00 0,00 3.070,00 700,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 112 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 54.200,00 6.200,00 0,00 0,00 60.400,00 6.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.642,00 53.642,00 0,00 53.642,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 113 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 114 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 5.000,00 465,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.534,55 2.184,55 0,00 2.184,55 2.350,00 041230046.2.201000 RESTITUICAO DE CONVENIO AO MINISTERIO DA SAUDE 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2191 Fonte....: 4935 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UBS 0,00 14.592,65 0,00 0,00 14.592,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.592,65 14.592,65 0,00 14.592,65 0,00 041230046.2.202000 RESTITUICAO DE CONVENIO AO ESTADO 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2192 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 15,21 0,00 0,00 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,21 15,21 0,00 15,21 0,00 041230046.2.203000 RESTITUICAO DE CONVENIO AO ESTADO 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2193 Fonte....: 1146 LIC/ RS LEI No 13.490/2010 0,00 397,00 0,00 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,00 397,00 0,00 397,00 0,00 041230046.2.204000 RESTITUICAO DE CONVENIO AO MINISTERIO DO ESPORTE 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2205 Fonte....: 1121 MIN.DOS ESPORTES-GINASIO MULTIUSO 0,00 18.195,00 0,00 0,00 18.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195,00 18.195,00 0,00 18.195,00 0,00 041230046.2.209000 FNDE PROINFANCIA - RESTITUICAO DE CONVENIO AO GOVERNO FEDERAL 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2302 Fonte....: 1111 FNDE- PROINFANCIA 0,00 61.102,67 0,00 0,00 61.102,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.102,67 61.102,67 0,00 61.102,67 0,00 041230046.2.210000 SDPI - PAVIMENTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL - RESTITUICAO DE CONVENIO AO GOVERNO 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2303 Fonte....: 1156 SDPI- PAVIMENTACAO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 9.378,29 0,00 0,00 9.378,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.378,29 9.378,29 0,00 9.378,29 0,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 16 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA M. FAZENDA Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA M. FAZENDA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.035000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. FAZENDA 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 115 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 24.800,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 11.286,86 1.466,10 1.466,10 0,00 1.466,10 0,00 13.513,14 13.513,14 0,00 13.513,14 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.036000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. FAZENDA 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 116 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 117 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 114.900,00 0,00 3.300,00 0,00 111.600,00 39.005,51 7.898,09 7.898,09 0,00 7.898,09 0,00 72.594,49 72.594,49 7.769,18 72.594,49 0,00 28 Encargos Especiais 28843 Servico da Divida Interna 288430083 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA 288430083.0.003000 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA 4.6.90.76.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANC. 118 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 113.600,00 0,00 0,00 0,00 113.600,00 32.073,92 9.583,63 9.583,63 1.729,47 9.583,63 0,00 81.526,08 81.526,08 24.997,77 81.526,08 0,00 4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 119 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 274.900,00 0,00 0,00 0,00 274.900,00 92.937,14 20.401,95 20.401,95 0,00 20.401,95 0,00 181.962,86 181.962,86 61.778,44 181.962,86 0,00 288430083.0.004000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 120 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 477.600,00 0,00 0,00 0,00 477.600,00 152.796,38 36.417,56 36.417,56 0,00 36.417,56 0,00 324.803,62 324.803,62 0,00 324.803,62 0,00 288430083.0.005000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 121 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 210.000,00 90.000,00 0,00 0,00 300.000,00 73.102,52 24.689,40 24.689,40 0,00 24.689,40 0,00 226.897,48 226.897,48 0,00 226.897,48 0,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 122 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 275.000,00 0,00 25.000,00 0,00 250.000,00 124.999,99 41.666,67 41.666,67 83.333,34 41.666,67 0,00 125.000,01 125.000,01 125.000,01 125.000,01 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.812.545,00 258.919,33 48.100,00 0,00 3.023.364,33 879.484,63 209.428,97 216.617,23 85.371,02 216.246,04 771,19 2.143.879,70 2.014.586,50 257.084,44 2.013.815,31 130.064,39 Total do Orgao 2.812.545,00 258.919,33 48.100,00 0,00 3.023.364,33 879.484,63 209.428,97 216.617,23 85.371,02 216.246,04 771,19 2.143.879,70 2.014.586,50 257.084,44 2.013.815,31 130.064,39 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 17 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA M. AGRICULTURA Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.037000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. AGRICULTURA 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 123 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 29.500,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 13.884,15 1.864,23 1.864,23 0,00 1.864,23 0,00 15.615,85 15.615,85 0,00 15.615,85 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.038000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. AGRICULTURA 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 124 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 125 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 17.200,00 2.100,00 0,00 0,00 19.300,00 7.570,89 1.287,62 1.287,62 0,00 1.287,62 0,00 11.729,11 11.729,11 1.351,07 11.729,11 0,00 20 Agricultura 20601 Promocao da Producao Vegetal 206010315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA 206010315.1.043000 MAPA PAVIMENTACAO- PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2235 Fonte....: 1167 MAPA PAVIMENTACAO 0,00 243.750,00 0,00 0,00 243.750,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206010315.1.044000 CONTRAPARTIDA MAPA PAVIMENTACAO- PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2236 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206010315.1.045000 MAPA PATRULHA AGRICOLA- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2237 Fonte....: 1168 MAPA PATRULHA AGRRICOLA 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206010315.1.046000 CONTRAPARTIDA MAPA PATRULHA AGRICOLA- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2238 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206010315.1.047000 MDA PRONAT- AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2239 Fonte....: 1169 MDA PRONAT 0,00 465.500,00 0,00 0,00 465.500,00 465.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206010315.1.048000 CONTRAPARTIDA MDA PRONAT- AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2240 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206010315.2.039000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PROG. RURAIS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 126 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 127 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 262.700,00 0,00 50.500,00 0,00 212.200,00 48.794,28 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 18 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA M. AGRICULTURA Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 17.800,44 17.800,44 0,00 17.800,44 0,00 163.405,72 163.405,72 0,00 163.405,72 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 128 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 129 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 130 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 605,30 165,10 165,10 0,00 308,19 165,10 1.294,70 1.294,70 0,00 1.129,60 165,10 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 107.300,00 45.000,00 0,00 0,00 152.300,00 9.875,21 4.175,05 18.974,23 0,00 23.988,16 230,07 142.424,79 114.182,85 93,61 113.952,78 28.472,01 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 132 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 49.500,00 0,00 39.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 133 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 134 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 135 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 213.320,00 0,00 47.500,00 0,00 165.820,00 58.336,35 417,23 5.466,29 0,00 10.587,83 648,76 107.483,65 56.997,98 1.514,28 56.349,22 51.134,43 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 137 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 138 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 2.854,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 846,00 259,00 0,00 259,00 587,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario 267820361 CONSERVACAO DE ESTRADAS 267820361.2.040000 MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHOES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 165.100,00 78.650,00 0,00 0,00 243.750,00 8.103,14 24.063,98 64,00 0,02 64,00 0,00 235.646,86 209.568,04 0,24 209.568,04 26.078,82 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 19 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA M. AGRICULTURA Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA M. AGRICULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 140 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 6.100,00 0,00 3.000,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 864.920,00 1.077.500,00 141.500,00 0,00 1.800.920,00 1.122.473,32 49.773,65 45.681,91 0,02 55.960,47 1.043,93 678.446,68 573.053,25 2.959,20 572.009,32 106.437,36 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 20 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA M. AGRICULTURA Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO APOIO A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20606 Extensao Rural 206060315 ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA 206060315.2.041000 FAPPR- ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 141 Fonte....: 1016 FAPPR 2.499,00 133.195,81 0,00 0,00 135.694,81 135.694,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.499,00 133.195,81 0,00 0,00 135.694,81 135.694,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 867.419,00 1.210.695,81 141.500,00 0,00 1.936.614,81 1.258.168,13 49.773,65 45.681,91 0,02 55.960,47 1.043,93 678.446,68 573.053,25 2.959,20 572.009,32 106.437,36 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 21 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 123610210.2.042000 MANUTENCAO DA SECRETARIA M. EDUCACAO E CONSELHOS MUNICIPAIS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 142 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 344,40 1.475,00 1.475,00 0,00 88,06 1.386,94 2.355,60 2.355,60 0,00 968,66 1.386,94 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 144 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 145 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610210.2.043000 REALIZACAO DE CONGRESSOS E SIMPOSIOS DE EDUCACAO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 147 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 148 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.109,40 1.475,00 1.475,00 0,00 88,06 1.386,94 2.390,60 2.390,60 0,00 1.003,66 1.386,94 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 22 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO ENSINO- ART. 212 CF Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 123610210.2.044000 MDE- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.30.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 149 Fonte....: 20 MDE 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 644,59 258,91 258,91 0,00 258,91 0,00 2.055,41 2.055,41 0,00 2.055,41 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150 Fonte....: 20 MDE 102.100,00 151.700,00 100.000,00 0,00 153.800,00 53.088,38 13.337,94 13.337,94 0,00 13.337,94 0,00 100.711,62 100.711,62 65,72 100.711,62 0,00 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 151 Fonte....: 20 MDE 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.167,88 280,32 280,32 0,00 280,32 0,00 2.332,12 2.332,12 0,00 2.332,12 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 152 Fonte....: 20 MDE 635.500,00 15.000,00 21.300,00 0,00 629.200,00 186.009,73 48.634,28 48.634,28 0,00 48.634,28 0,00 443.190,27 443.190,27 0,00 443.190,27 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 153 Fonte....: 20 MDE 22.800,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 8.701,63 2.027,87 2.027,87 0,00 2.027,87 0,00 14.098,37 14.098,37 0,00 14.098,37 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 154 Fonte....: 20 MDE 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 155 Fonte....: 20 MDE 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.712,54 2.215,21 2.215,21 0,00 2.215,21 0,00 6.287,46 6.287,46 940,05 6.287,46 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 156 Fonte....: 20 MDE 67.700,00 0,00 0,00 0,00 67.700,00 21.852,87 5.105,65 5.105,65 0,00 5.105,65 0,00 45.847,13 45.847,13 4.811,01 45.847,13 0,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 157 Fonte....: 20 MDE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 158 Fonte....: 20 MDE 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 258,12 44,03 44,03 0,00 572,39 44,03 7.041,88 7.041,88 88,06 6.997,85 44,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 Fonte....: 20 MDE 144.200,00 0,00 0,00 0,00 144.200,00 12.044,00 4.158,90 5.806,31 0,00 5.316,51 1.815,44 132.156,00 109.429,77 2.009,10 107.614,33 24.541,67 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 160 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 161 Fonte....: 20 MDE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 23 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO ENSINO- ART. 212 CF Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 162 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 163 Fonte....: 20 MDE 30.700,00 0,00 16.100,00 0,00 14.600,00 7.613,36 0,00 582,22 0,00 582,22 582,22 6.986,64 5.239,98 0,00 4.657,76 2.328,88 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 164 Fonte....: 20 MDE 211.350,00 50.600,00 112.000,00 0,00 149.950,00 46.797,44 2.658,53 6.896,06 398,00 7.192,68 2.023,38 103.152,56 75.412,63 7.887,18 73.389,25 29.763,31 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2194 Fonte....: 20 MDE 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 7.093,08 1.752,29 1.752,29 0,00 1.927,56 1.752,29 12.906,92 12.906,92 1.576,47 11.154,63 1.752,29 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 166 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167 Fonte....: 20 MDE 5.600,00 73.300,00 0,00 0,00 78.900,00 73.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.699,00 5.699,00 0,00 5.699,00 0,00 123610210.2.205000 MDE- CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. 2242 Fonte....: 20 MDE 0,00 350.000,00 130.493,00 0,00 219.507,00 13,56 0,00 24.322,10 0,00 24.322,10 0,00 219.493,44 122.205,04 0,00 122.205,04 97.288,40 123610214 TRANSPORTE ESCOLAR 123610214.2.045000 MDE- TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 168 Fonte....: 20 MDE 381.000,00 40.000,00 0,00 0,00 421.000,00 21.660,37 0,00 39.949,20 0,00 43.944,12 39.949,20 399.339,63 295.471,71 745,92 255.522,51 143.817,12 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 169 Fonte....: 20 MDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610214.2.046000 MDE- TRANSPORTE ESCOLAR DO EJA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 170 Fonte....: 20 MDE 14.800,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 2.832,00 0,00 1.337,60 0,00 1.337,60 0,00 11.968,00 7.532,80 0,00 7.532,80 4.435,20 123610219 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 123610219.2.047000 MDE- MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 171 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 24 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO ENSINO- ART. 212 CF Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 172 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educacao Infantil 123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA 123650240.1.054000 MDE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2437 Fonte....: 20 MDE 0,00 299.100,00 0,00 0,00 299.100,00 220.912,91 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 78.187,09 19.952,02 60,00 19.952,02 58.235,07 123650240.2.048000 MDE- MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 3.1.30.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 173 Fonte....: 20 MDE 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.723,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,47 676,47 0,00 676,47 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 174 Fonte....: 20 MDE 172.200,00 91.300,00 140.000,00 0,00 123.500,00 33.455,06 8.771,44 8.771,44 240,00 8.771,44 0,00 90.044,94 90.044,94 240,00 90.044,94 0,00 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 175 Fonte....: 20 MDE 2.900,00 200,00 0,00 0,00 3.100,00 808,67 303,68 303,68 0,00 303,68 0,00 2.291,33 2.291,33 0,00 2.291,33 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 176 Fonte....: 20 MDE 1.270.600,00 0,00 246.200,00 0,00 1.024.400,00 336.440,36 69.964,31 69.964,31 69,93 69.964,31 0,00 687.959,64 687.959,64 731,35 687.959,64 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 177 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 178 Fonte....: 20 MDE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 179 Fonte....: 20 MDE 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.233,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.766,44 6.766,44 0,00 6.766,44 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 180 Fonte....: 20 MDE 152.300,00 0,00 0,00 0,00 152.300,00 57.150,75 9.957,72 9.957,72 0,00 9.957,72 0,00 95.149,25 95.149,25 10.612,17 95.149,25 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 181 Fonte....: 20 MDE 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 492,09 132,09 132,09 0,00 0,00 132,09 1.607,91 1.607,91 0,00 1.475,82 132,09 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182 Fonte....: 20 MDE 117.900,00 0,00 49.000,00 0,00 68.900,00 7.394,58 223,00 6.917,19 0,00 6.697,79 2.152,61 61.505,42 45.035,50 0,01 42.882,89 18.622,53 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 25 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPTO ENSINO- ART. 212 CF Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 183 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 184 Fonte....: 20 MDE 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 185 Fonte....: 20 MDE 236.700,00 0,00 122.000,00 0,00 114.700,00 38.163,60 4,57 4.436,06 0,00 4.512,68 823,38 76.536,40 36.150,29 11.900,14 35.326,91 41.209,49 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 186 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 187 Fonte....: 20 MDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 188 Fonte....: 20 MDE 5.300,00 4.000,00 0,00 0,00 9.300,00 617,00 1.095,00 5.965,00 0,00 5.965,00 0,00 8.683,00 6.308,00 0,00 6.308,00 2.375,00 123650240.2.206000 MDE- CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. 2243 Fonte....: 20 MDE 0,00 169.100,00 69.907,00 0,00 99.193,00 0,00 0,00 10.590,00 0,00 10.590,00 0,00 99.193,00 56.833,00 0,00 56.833,00 42.360,00 12367 Educacao Especial 123670214 TRANSPORTE ESCOLAR 123670214.2.049000 MDE- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 189 Fonte....: 20 MDE 33.600,00 5.000,00 0,00 0,00 38.600,00 243,69 0,00 4.663,68 0,00 4.663,68 0,00 38.356,31 25.101,11 39.098,30 25.101,11 13.255,20 Total Unidade Orcamentaria 3.680.900,00 1.275.300,00 1.027.000,00 0,00 3.929.200,00 1.168.976,35 170.985,74 274.311,16 707,93 278.541,66 49.274,64 2.760.223,65 2.329.338,01 80.765,48 2.280.063,37 480.160,28 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 26 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPTO ENSINO- FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 123610210.1.003000 FUNDEB- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 190 Fonte....: 31 FUNDEB 50.000,00 0,00 36.000,00 0,00 14.000,00 35,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.964,84 13.964,84 0,00 13.964,84 0,00 123610210.2.050000 FUNDEB- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 191 Fonte....: 31 FUNDEB 33.500,00 0,00 26.700,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,88 0,00 0,00 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 192 Fonte....: 31 FUNDEB 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 193 Fonte....: 31 FUNDEB 3.248.400,00 0,00 82.900,00 0,00 3.165.500,00 886.103,23 242.261,84 242.261,84 41,38 242.261,84 0,00 2.279.396,77 2.279.396,77 41,38 2.279.396,77 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 194 Fonte....: 31 FUNDEB 14.000,00 2.100,00 0,00 0,00 16.100,00 6.289,54 1.044,01 1.044,01 0,00 1.044,01 0,00 9.810,46 9.810,46 0,00 9.810,46 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 195 Fonte....: 31 FUNDEB 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 7.145,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.854,55 17.854,55 5.563,84 17.854,55 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 196 Fonte....: 31 FUNDEB 461.800,00 0,00 10.000,00 0,00 451.800,00 140.940,97 34.438,33 34.438,33 0,00 34.438,33 0,00 310.859,03 310.859,03 33.444,73 310.859,03 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 Fonte....: 31 FUNDEB 115.300,00 0,00 15.000,00 0,00 100.300,00 13.193,78 1.979,00 3.767,00 356,00 3.767,00 0,00 87.106,22 85.152,22 1.628,00 85.152,22 1.954,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 198 Fonte....: 31 FUNDEB 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 199 Fonte....: 31 FUNDEB 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 200 Fonte....: 31 FUNDEB 157.600,00 20.000,00 94.655,46 0,00 82.944,54 17.782,13 0,00 5.924,86 0,00 5.924,86 0,00 65.162,41 33.278,42 472,07 33.278,42 31.883,99 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201 Fonte....: 31 FUNDEB 25.900,00 0,00 17.500,00 0,00 8.400,00 833,00 300,00 4.605,00 0,00 4.605,00 0,00 7.567,00 7.267,00 0,00 7.267,00 300,00 123610210.2.207000 FUNDEB- CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 27 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPTO ENSINO- FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2244 Fonte....: 31 FUNDEB 0,00 130.500,00 0,00 0,00 130.500,00 303,33 0,00 13.900,00 0,00 13.900,00 0,00 130.196,67 74.596,67 0,00 74.596,67 55.600,00 123610214 TRANSPORTE ESCOLAR 123610214.2.051000 FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 202 Fonte....: 31 FUNDEB 10.000,00 28.000,00 750,00 0,00 37.250,00 1,00 0,00 3.860,00 0,00 4.246,00 3.860,00 37.249,00 27.213,00 0,00 23.353,00 13.896,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 203 Fonte....: 31 FUNDEB 356.000,00 0,00 12.900,00 0,00 343.100,00 63,65 0,00 35.080,12 0,00 35.080,12 0,00 343.036,35 225.006,63 112.920,00 225.006,63 118.029,72 12365 Educacao Infantil 123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA 123650240.1.004000 FUNDEB- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 204 Fonte....: 31 FUNDEB 51.000,00 172.000,00 0,00 0,00 223.000,00 182.437,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.562,57 40.562,57 0,00 40.562,57 0,00 123650240.2.052000 FUNDEB- MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 205 Fonte....: 31 FUNDEB 80.200,00 0,00 80.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 206 Fonte....: 31 FUNDEB 17.800,00 800,00 1.000,00 0,00 17.600,00 5.883,23 1.341,32 1.341,32 0,00 1.341,32 0,00 11.716,77 11.716,77 0,00 11.716,77 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 207 Fonte....: 31 FUNDEB 2.711.800,00 50.000,00 45.000,00 0,00 2.716.800,00 806.145,42 209.434,07 209.434,07 0,00 209.434,07 0,00 1.910.654,58 1.910.654,58 1.497,43 1.910.654,58 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 208 Fonte....: 31 FUNDEB 1.000,00 0,00 850,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 209 Fonte....: 31 FUNDEB 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 210 Fonte....: 31 FUNDEB 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.995,15 5.155,84 5.155,84 0,00 5.155,84 0,00 15.004,85 15.004,85 96,38 15.004,85 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 211 Fonte....: 31 FUNDEB 348.500,00 45.000,00 0,00 0,00 393.500,00 129.267,85 30.402,97 30.402,97 0,00 30.402,97 0,00 264.232,15 264.232,15 28.606,88 264.232,15 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 Fonte....: 31 FUNDEB 184.100,00 44.832,07 61.000,00 0,00 167.932,07 10.415,60 18.028,30 1.339,00 178,00 1.339,00 0,00 157.516,47 140.608,17 178,00 140.608,17 16.908,30 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 213 Fonte....: 31 FUNDEB CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 28 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPTO ENSINO- FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 214 Fonte....: 31 FUNDEB 31.400,00 0,00 0,00 0,00 31.400,00 662,92 3.360,00 1.803,59 0,00 1.803,59 0,00 30.737,08 18.687,73 0,00 18.687,73 12.049,35 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215 Fonte....: 31 FUNDEB 51.100,00 0,00 32.900,00 0,00 18.200,00 1.142,45 0,00 897,00 0,00 897,00 0,00 17.057,55 17.057,55 0,00 17.057,55 0,00 123650240.2.208000 FUNDEB- CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL 3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. 2245 Fonte....: 31 FUNDEB 0,00 62.800,00 0,00 0,00 62.800,00 43,33 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 62.756,67 35.956,67 0,00 35.956,67 26.800,00 12367 Educacao Especial 123670252 PARCERIA COM ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL 123670252.2.053000 FUNDEB- MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 216 Fonte....: 31 FUNDEB 381.000,00 0,00 15.244,54 0,00 365.755,46 0,00 0,00 30.479,62 0,00 30.479,62 0,00 365.755,46 243.836,96 0,00 243.836,96 121.918,50 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS 217 Fonte....: 31 FUNDEB 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 8.404.000,00 591.032,07 546.200,00 0,00 8.448.832,07 2.220.634,62 547.745,68 632.434,57 575,38 632.820,57 3.860,00 6.228.197,45 5.832.717,59 184.766,59 5.828.857,59 399.339,86 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h25min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 29 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPTO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610210 DESENV.E MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 123610210.1.005000 SALARIO EDUCACAO FEDERAL- OBRAS E INFRAESTRUTRA EM PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 218 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610210.2.054000 SALARIO EDUCACAO FEDERAL- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 31.000,00 47.000,00 0,00 0,00 78.000,00 23.441,22 6.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.558,78 48.235,78 2.424,00 48.235,78 6.323,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 220 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 75.100,00 0,00 6.000,00 0,00 69.100,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 221 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 613,36 0,00 582,22 0,00 582,22 582,22 6.986,64 5.239,98 0,00 4.657,76 2.328,88 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 222 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 209.900,00 37.000,00 0,00 0,00 246.900,00 3.136,31 0,00 14.503,34 0,00 14.503,34 105,56 243.763,69 150.964,63 40.304,34 150.859,07 92.904,62 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 1.100,00 45.500,00 0,00 0,00 46.600,00 73,90 0,00 31.945,50 0,00 31.945,50 0,00 46.526,10 31.945,50 0,00 31.945,50 14.580,60 123610210.2.055000 PATRIMONIO EDUCACAO- AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 224 Fonte....: 1100 PATRIMONIO- EDUCACAO 500,00 1.436,22 0,00 0,00 1.936,22 946,22 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00 123610212 ALIMENTACAO ESCOLAR 123610212.2.056000 PNAE FUNDAMENTAL- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225 Fonte....: 1003 PNAE- FUNDAMENTAL 85.500,00 1.423,53 0,00 0,00 86.923,53 2.789,47 0,00 8.630,79 0,00 9.863,17 1.129,16 84.134,06 55.540,87 5.958,40 54.411,71 29.722,35 123610214 TRANSPORTE ESCOLAR 123610214.2.057000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL- ESTADO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 226 Fonte....: 1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 227 Fonte....: 1049 TRANSP. ESC. ENS. FUND. ESTADO 132.080,00 13.414,11 0,00 0,00 145.494,11 13.982,11 0,00 13.819,96 0,00 13.819,96 0,00 131.512,00 78.204,28 101.520,00 78.204,28 53.307,72 123610214.2.058000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL- UNIAO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 228 Fonte....: 1065 TRANSP.ESC.ENS.FUND.UNIAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 229 Fonte....: 1065 TRANSP.ESC.ENS.FUND.UNIAO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 30 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPTO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 37.250,00 309,88 0,00 0,00 37.559,88 3.009,88 0,00 6.014,56 0,00 6.014,56 0,00 34.550,00 16.166,80 3.810,00 16.166,80 18.383,20 123610219 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS 123610219.2.059000 PNAE EJA- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- EJA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 Fonte....: 1116 PNAE- EJA 6.000,00 119,09 0,00 0,00 6.119,09 1.554,58 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 4.564,51 1.781,48 293,30 1.628,48 2.936,03 12365 Educacao Infantil 123650212 ALIMENTACAO ESCOLAR 123650212.2.060000 PNAE PRE- ESCOLA- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE- ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 Fonte....: 1107 PNAE- PRE- ESCOLA 39.600,00 1.823,83 0,00 0,00 41.423,83 3.414,90 0,00 2.971,20 0,00 1.435,28 1.616,42 38.008,93 22.501,75 1.246,20 20.885,33 17.123,60 123650212.2.061000 PNAE INFANTIL- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 Fonte....: 1059 PNAE- INFANTIL 82.400,00 24.427,72 0,00 0,00 106.827,72 2.099,87 0,00 7.335,47 0,00 2.952,18 4.383,29 104.727,85 51.539,88 7.963,00 47.156,59 57.571,26 123650212.2.200000 FNDE APOIO CRECHES- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2069 Fonte....: 1164 FNDE- APOIO CRECHES 0,00 34.909,74 0,00 0,00 34.909,74 190,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.718,90 34.718,90 0,00 34.718,90 0,00 123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA 123650240.1.006000 SALARIO EDUCACAO FEDERAL- OBRAS E INFRAESTRUTURA EM PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 233 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650240.1.123000 PROINFANCIA- INFRAESTRUTURA EM PREDIO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2141 Fonte....: 1111 FNDE- PROINFANCIA 0,00 131.223,90 300,00 0,00 130.923,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.923,90 130.923,90 0,00 130.923,90 0,00 123650240.2.062000 SALARIO EDUCACAO FEDERAL- MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 18.000,00 43.445,09 0,00 0,00 61.445,09 37.124,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.320,50 23.644,72 0,00 23.644,72 675,78 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 235 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 236 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 208.700,00 0,00 0,00 0,00 208.700,00 28.591,38 0,00 11.173,39 0,00 11.173,39 0,00 180.108,62 121.614,68 0,00 121.614,68 58.493,94 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fonte....: 1061 SALARIO EDUCACAO FEDERAL 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650240.2.215000 FNDE - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2432 Fonte....: 1170 FNDE- SUPORTE EDUCACAO BASICA- EDUC. INF 0,00 106.800,00 55.600,00 0,00 51.200,00 34.891,36 10.530,64 1.888,00 0,00 1.888,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 31 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPTO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16.308,64 5.778,00 0,00 5.778,00 10.530,64 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2433 Fonte....: 1170 FNDE- SUPORTE EDUCACAO BASICA- EDUC. INF 0,00 26.200,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2527 Fonte....: 1170 FNDE- SUPORTE EDUCACAO BASICA- EDUC. INF 0,00 80.600,00 1.600,00 0,00 79.000,00 30.752,10 0,00 22.540,00 0,00 22.540,00 0,00 48.247,90 22.540,00 25.707,90 22.540,00 25.707,90 12367 Educacao Especial 123670212 ALIMENTACAO ESCOLAR 123670212.2.214000 PNAE-AEE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2401 Fonte....: 1171 PNAE- AEE 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 24,40 0,00 679,55 0,00 115,65 563,90 5.675,60 1.304,72 534,38 740,82 4.934,78 Total Unidade Orcamentaria 952.030,00 601.333,11 89.700,00 0,00 1.463.663,11 273.036,49 16.853,64 122.766,98 0,00 117.363,25 8.533,55 1.190.626,62 803.635,87 189.761,52 795.102,32 395.524,30 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 32 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRETARIA M. EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 06.05 OUTRAS ACOES EM EDUCACAO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08244 Assistencia Comunitaria 082440120 PROTECAO SOCIAL BASICA 082440120.2.063000 CUSTEIO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS- PROERD 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 238 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 140,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 239 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 640,00 0,00 0,00 1.140,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,00 1.036,00 0,00 1.036,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 240 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 200,00 0,00 0,00 3.200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 241 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 700,00 0,00 700,00 700,00 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610212 ALIMENTACAO ESCOLAR 123610212.2.064000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSOS PROPRIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.000,00 89.300,00 0,00 0,00 102.300,00 39,52 0,00 15.149,79 0,00 6.881,29 8.268,50 102.260,48 40.296,43 15.911,84 32.027,93 70.232,55 12364 Ensino Superior 123640226 TRANSPORTE UVIVERSITARIO 123640226.0.006000 CONTRIBUICOES A ENTIDADES 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2592 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 123640226.2.065000 PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 243 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 105.600,00 0,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educacao Infantil 123650212 ALIMENTACAO ESCOLAR 123650212.2.066000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL- RECURSOS PROPRIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.000,00 75.000,00 0,00 0,00 88.000,00 1.835,64 0,00 2.115,67 0,00 2.115,67 0,00 86.164,36 15.073,23 21.144,50 15.073,23 71.091,13 Total Unidade Orcamentaria 136.600,00 256.140,00 105.740,00 0,00 287.000,00 2.989,16 0,00 17.265,46 0,00 8.996,96 8.268,50 284.010,84 148.680,66 37.056,34 140.412,16 143.598,68 Total do Orgao 13.178.030,00 2.723.805,18 1.768.640,00 0,00 14.133.195,18 3.667.746,02 737.060,06 1.048.253,17 1.283,31 1.037.810,50 71.323,63 10.465.449,16 9.116.762,73 492.349,93 9.045.439,10 1.420.010,06 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 33 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.067000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 245 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 22.800,00 0,00 9.000,00 0,00 13.800,00 9.812,95 416,10 416,10 0,00 416,10 0,00 3.987,05 3.987,05 0,00 3.987,05 0,00 092710130.2.068000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SINE 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 246 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 1.300,00 0,00 0,00 1.800,00 952,45 231,15 231,15 0,00 231,15 0,00 847,55 847,55 0,00 847,55 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.069000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 247 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 248 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.700,00 700,00 0,00 0,00 3.400,00 1.656,54 196,96 196,96 0,00 196,96 0,00 1.743,46 1.743,46 196,96 1.743,46 0,00 092720136.2.070000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SINE 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 249 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 11.300,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 5.584,58 548,12 548,12 0,00 548,12 0,00 5.715,42 5.715,42 861,28 5.715,42 0,00 11 Trabalho 11333 Empregabilidade 113330200 REQUALIFICACAO PROFISSIONAL 113330200.2.071000 MANUTENCAO DA REPRESENTACAO DO SINE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 250 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 78.200,00 0,00 11.300,00 0,00 66.900,00 21.479,29 4.899,27 4.899,27 0,00 4.899,27 0,00 45.420,71 45.420,71 0,00 45.420,71 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 251 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 252 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 253 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.421,25 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,75 765,15 105,80 765,15 313,60 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 254 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 84,52 1.204,88 533,17 0,00 640,51 120,33 5.015,48 3.275,03 0,00 3.154,70 1.860,78 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 255 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 3.100,00 0,00 0,00 3.600,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 22 Industria CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 34 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 22661 Promocao Industrial 226610330 IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS 226610330.1.007000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 256 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610330.1.008000 AMPLIACAO, RESTAURACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 257 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 2.200,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226610330.2.072000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. INDUSTRIA E COMERCIO E DOS DISTRITOS INDUST 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 258 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 116.600,00 4.800,00 67.600,00 0,00 53.800,00 21.393,55 3.346,35 3.346,35 0,00 3.346,35 0,00 32.406,45 32.406,45 0,00 32.406,45 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 259 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 260 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 261 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 2.679,45 143,09 143,09 0,00 99,06 44,03 920,55 920,55 0,00 876,52 44,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 262 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 9.197,59 130,64 590,26 0,00 560,26 30,00 2.802,41 2.263,25 0,00 2.233,25 569,16 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 263 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 264 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 265 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 266 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.800,00 4.500,00 0,00 0,00 18.300,00 2.986,60 374,88 1.025,19 0,00 1.518,08 120,33 15.313,40 8.070,13 0,00 7.949,80 7.363,60 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 267 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 268 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 35 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA M. INDUSTRIA E COMERCIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.500,00 8.300,00 0,00 0,00 13.800,00 5.154,10 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.645,90 8.295,90 0,00 8.295,90 350,00 226610330.2.073000 FOMENTO AOS SETORES IND. E COM. DO MUNICIPIO E IMPLANTACAO DA CASA DO EMPREENDED 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2530 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 270 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 271 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 272 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 273 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 274 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 275 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.4.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 276 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 342.300,00 77.700,00 136.100,00 0,00 283.900,00 101.552,87 12.036,44 11.929,66 0,00 12.455,86 314,69 182.347,13 169.660,65 1.164,04 169.345,96 13.001,17 Total do Orgao 342.300,00 77.700,00 136.100,00 0,00 283.900,00 101.552,87 12.036,44 11.929,66 0,00 12.455,86 314,69 182.347,13 169.660,65 1.164,04 169.345,96 13.001,17 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 36 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA M. TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.074000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. TURISMO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 277 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 27.100,00 0,00 0,00 0,00 27.100,00 10.402,89 1.993,13 1.993,13 0,00 1.993,13 0,00 16.697,11 16.697,11 0,00 16.697,11 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.075000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. TURISMO 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 278 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 279 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.900,00 6.500,00 0,00 0,00 8.400,00 4.041,75 646,83 646,83 0,00 646,83 0,00 4.358,25 4.358,25 352,81 4.358,25 0,00 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 236950346.1.009000 URBANIZACAO DE PONTOS TURISTICOS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 280 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950346.1.062000 M.TUR.APOIO AO TURISMO - INFRAESTRUTURA TURISTICA JUNTO AO PARQUE DO AUTODROMO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2757 Fonte....: 1174 MTUR- APOIO AO TURISMO 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950346.1.063000 CONTRAPARTIDA M.TUR.APOIO AO TURISMO - INFRAESTRUTURA TURISTICA JUNTO AO PARQUE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2758 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950346.2.076000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUSTENTAVEL 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 281 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 282 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 283 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950346.2.077000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. TURISMO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 284 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 285 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 148.600,00 27.100,00 7.300,00 0,00 168.400,00 54.719,91 13.973,75 13.973,75 0,00 13.973,75 0,00 113.680,09 113.680,09 0,00 113.680,09 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 37 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA M. TURISMO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 286 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 300,00 2.900,00 0,00 0,00 3.200,00 2.439,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,29 760,29 0,00 760,29 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 287 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 288 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 773,20 44,03 44,03 0,00 176,12 44,03 1.826,80 1.826,80 0,00 1.782,77 44,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.800,00 3.000,00 0,00 0,00 11.800,00 4.154,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.645,81 7.534,46 174,20 7.534,46 111,35 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 290 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 291 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 292 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 293 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 24.000,00 5.400,00 0,00 0,00 29.400,00 600,68 4.701,92 1.372,94 0,00 1.372,94 450,00 28.799,32 17.032,23 6.092,34 16.582,23 12.217,09 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 294 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 295 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 296 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 224.200,00 304.900,00 8.300,00 0,00 520.800,00 347.032,33 21.359,66 18.030,68 0,00 18.162,77 494,03 173.767,67 161.889,23 6.619,35 161.395,20 12.372,47 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 38 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPTO M. DESPORTOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.078000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- DEPTO M. DESPORTOS 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 297 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.079000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- DEPTO M. DESPORTOS 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 298 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27811 Desporto de Rendimento 278110370 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 278110370.1.055000 M.TUR-REVITALIZACAO AUTODROMO - OBRAS NO PARQUE DO AUTODROMO II ETAPA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2528 Fonte....: 1172 M.TUR.REVITALIZACAO AUTODROMO 0,00 243.750,00 0,00 0,00 243.750,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278110370.1.056000 CONTRAPARTIDA M.TUR-REVITALIZACAO AUTODROMO - OBRAS NO PARQUE DO AUTODROMO II ET 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2529 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 34.630,00 0,00 0,00 34.630,00 34.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27812 Desporto Comunitario 278120372 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR 278120372.1.010000 MIN. ESPORTES- IMPLANTACAO DO GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 299 Fonte....: 1121 MIN.DOS ESPORTES-GINASIO MULTIUSO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120372.1.032000 CONTRAPARTIDA- CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA PRACA GETULIO VARGAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2168 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120372.1.033000 MIN.ESPORTES - CONCLUSAO DA 1a ETAPA DA CONSTR.DO GINASIO DE ESPORTES M.MULTIUSO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2195 Fonte....: 1165 MIN.ESP-G.MULTIUSO-CONCL.1aETAPA 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.939,19 1.170.000,00 314.939,19 0,00 234.000,00 936.000,00 278120372.1.034000 CONTRAPARTIDA CONCLUSAO DA 1a ETAPA DA CONSTR.DO GINASIO DE ESPORTES M.MULTIUSO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2196 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 137.960,00 0,00 0,00 137.960,00 60.371,35 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 77.588,65 20.972,92 0,00 20.972,92 56.615,73 278120372.1.035000 MIN.ESPORTES - OBRAS DE MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO B.PLANALTO - 2a E 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2197 Fonte....: 1166 MIN.ESP.G.B.PLANALTO 2a ETAPA 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.660,09 195.000,00 96.849,37 0,00 36.189,28 158.810,72 278120372.1.036000 CONTRAPARTIDA - OBRAS DE MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO B.PLANALTO - 2a 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2198 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 24.410,00 0,00 0,00 24.410,00 1.497,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7.127,52 22.912,37 11.379,73 0,00 4.252,21 18.660,16 278120372.2.080000 MANUTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 39 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPTO M. DESPORTOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 300 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 301 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 302 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2532 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 303 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 44.000,00 0,00 40.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 304 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 14.200,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 6.460,60 860,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.739,40 3.329,00 0,00 3.329,00 4.410,40 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 306 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 3.570,80 0,00 2.644,00 0,00 2.644,00 0,00 6.029,20 6.029,20 0,00 6.029,20 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 307 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 308 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 309 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 86.900,00 12.500,00 0,00 0,00 99.400,00 42.765,00 0,00 18.195,04 0,00 18.080,29 3.937,50 56.635,00 43.170,35 20.055,00 39.232,85 17.402,15 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 173.500,00 1.858.250,00 45.000,00 0,00 1.986.750,00 420.845,38 920,40 20.899,04 0,00 20.784,29 152.664,30 1.565.904,62 526.669,76 20.055,00 374.005,46 1.191.899,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 40 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.081000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- DEPTO CULTURAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 311 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 23.000,00 0,00 5.000,00 0,00 18.000,00 9.317,07 1.145,90 1.145,90 0,00 1.145,90 0,00 8.682,93 8.682,93 0,00 8.682,93 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.082000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- DEPTO CULTURAL 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 312 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 313 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 14.000,00 4.500,00 0,00 0,00 18.500,00 6.324,88 1.429,50 1.429,50 0,00 1.429,50 0,00 12.175,12 12.175,12 1.352,13 12.175,12 0,00 13 Cultura 13392 Difusao Cultural 133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS 133920270.1.011000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 314 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920270.2.083000 MANUTENCAO DO DEPTO CULTURAL E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 315 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 26.700,00 0,00 15.500,00 0,00 11.200,00 2.491,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.708,76 8.708,76 180,86 8.708,76 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 316 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 204.700,00 0,00 16.800,00 0,00 187.900,00 62.381,53 13.915,27 13.915,27 0,00 13.915,27 0,00 125.518,47 125.518,47 0,00 125.518,47 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 317 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 318 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.643,18 356,82 356,82 0,00 356,82 0,00 356,82 356,82 0,00 356,82 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 319 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 24.200,00 12.300,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 320 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 23.300,00 0,00 0,00 0,00 23.300,00 7.707,15 3.285,90 2.696,50 0,00 2.326,50 370,00 15.592,85 14.554,55 0,00 14.184,55 1.408,30 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 322 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 41 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO CULTURAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 323 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 324 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.000,00 0,00 2.600,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 325 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 168.500,00 23.200,00 39.420,00 0,00 152.280,00 4.098,80 39.045,11 89.490,29 1.081,04 72.230,29 17.260,00 148.181,20 113.797,99 2.367,04 96.537,99 51.643,21 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 326 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.717,00 6.141,00 0,00 6.141,00 1.576,00 Total Unidade Orcamentaria 521.100,00 41.000,00 79.320,00 0,00 482.780,00 118.546,85 59.178,50 109.034,28 1.081,04 91.404,28 17.630,00 364.233,15 327.235,64 3.900,03 309.605,64 54.627,51 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 42 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO M. CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13 Cultura 13392 Difusao Cultural 133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS 133920270.2.084000 FUMCULTURA- MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E PROMOCOES CULTURAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 327 Fonte....: 1067 FUMCULTURA 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 328 Fonte....: 1067 FUMCULTURA 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 329 Fonte....: 1067 FUMCULTURA 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 330 Fonte....: 1067 FUMCULTURA 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 331 Fonte....: 1067 FUMCULTURA 200,00 6.072,49 0,00 0,00 6.272,49 458,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.814,00 5.814,00 0,00 5.814,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.300,00 6.072,49 0,00 0,00 7.372,49 1.558,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.814,00 5.814,00 0,00 5.814,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 43 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13 Cultura 13392 Difusao Cultural 133920270 PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS 133920270.2.085000 FUNPAC- PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 332 Fonte....: 1088 FUNPAC 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 333 Fonte....: 1088 FUNPAC 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 334 Fonte....: 1088 FUNPAC 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 44 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRETARIA M. TURISMO, CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: 08.06 FUNDO M. DESENVOLVIMENTO E TURISMO SUST. Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950346 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 236950346.2.086000 FMDTS- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE TURISMO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 335 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 336 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 337 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 922.100,00 2.210.222,49 132.620,00 0,00 2.999.702,49 889.983,05 81.458,56 147.964,00 1.081,04 130.351,34 170.788,33 2.109.719,44 1.021.608,63 30.574,38 850.820,30 1.258.899,14 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 45 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10301 Atencao Basica 103010152 ASSISTENCIA MEDICA BASICA 103010152.1.012000 ASPS- OBRAS E INFRAESTRUTURAS EM POSTOS DE SAUDE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 338 Fonte....: 40 ASPS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010152.2.087000 ASPS- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 339 Fonte....: 40 ASPS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 340 Fonte....: 40 ASPS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,44 93,44 0,00 93,44 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 341 Fonte....: 40 ASPS 1.633.600,00 0,00 98.000,00 0,00 1.535.600,00 413.087,98 119.822,52 119.822,52 0,00 119.822,52 0,00 1.122.512,02 1.122.512,02 343,20 1.122.512,02 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 342 Fonte....: 40 ASPS 61.100,00 6.000,00 10.000,00 0,00 57.100,00 18.600,30 3.903,55 3.903,55 0,00 3.903,55 0,00 38.499,70 38.499,70 0,00 38.499,70 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 343 Fonte....: 40 ASPS 34.100,00 0,00 15.000,00 0,00 19.100,00 10.557,28 1.720,26 1.720,26 0,00 1.720,26 0,00 8.542,72 8.542,72 0,00 8.542,72 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 344 Fonte....: 40 ASPS 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.249,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,25 13.750,25 0,00 13.750,25 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 345 Fonte....: 40 ASPS 209.980,00 0,00 8.300,00 0,00 201.680,00 69.492,28 14.970,59 14.970,59 0,00 14.970,59 0,00 132.187,72 132.187,72 14.646,23 132.187,72 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 346 Fonte....: 40 ASPS 95.900,00 0,00 27.000,00 0,00 68.900,00 14.313,79 6.868,68 6.780,62 0,00 6.868,68 4.050,76 54.586,21 54.498,15 918,52 50.447,39 4.138,82 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 347 Fonte....: 40 ASPS 331.300,00 149.200,00 0,00 0,00 480.500,00 102.028,24 5.163,60 33.082,85 2.790,00 28.827,81 6.090,99 378.471,76 294.232,87 5.048,32 288.141,88 90.329,88 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 348 Fonte....: 40 ASPS 392.600,00 5.700,00 0,00 0,00 398.300,00 40.376,88 -0,01 40.802,41 0,01 13.890,06 26.912,35 357.923,12 356.423,12 60.170,88 329.510,77 28.412,35 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 349 Fonte....: 40 ASPS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2334 Fonte....: 40 ASPS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 46 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 350 Fonte....: 40 ASPS 22.800,00 23.700,00 0,00 0,00 46.500,00 244,35 0,00 4.505,57 0,00 4.505,57 4.505,57 46.255,65 32.738,94 23.608,98 28.233,37 18.022,28 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 351 Fonte....: 40 ASPS 740.800,00 0,00 144.700,00 0,00 596.100,00 71.065,39 2.752,77 35.842,82 11.435,78 29.755,06 6.087,76 525.034,61 343.112,38 53.975,00 337.024,62 188.009,99 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 352 Fonte....: 40 ASPS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 353 Fonte....: 40 ASPS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 354 Fonte....: 40 ASPS 10.000,00 76.800,00 0,00 0,00 86.800,00 45.607,30 514,00 12.584,00 0,00 5.564,00 7.020,00 41.192,70 36.507,70 1.826,00 29.487,70 11.705,00 103010152.2.088000 ASPS- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 355 Fonte....: 40 ASPS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 356 Fonte....: 40 ASPS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010152.2.089000 PAB FIXO- MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 357 Fonte....: 4510 PAB FIXO FED. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 358 Fonte....: 4510 PAB FIXO FED. 100.000,00 8.400,00 0,00 0,00 108.400,00 56.648,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.751,30 51.751,30 0,45 51.751,30 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 359 Fonte....: 4510 PAB FIXO FED. 382.600,00 48.999,96 0,00 0,00 431.599,96 100,36 0,00 0,00 0,00 33.961,80 0,00 431.499,60 249.899,60 100,40 249.899,60 181.600,00 103010152.2.090000 PAB BLOCO INVESTIMENTOS- QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 360 Fonte....: 4505 BLOCO DE INVESTIMENTOS 5.980,00 6.403,70 0,00 0,00 12.383,70 12.383,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010152.2.091000 MAC- ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 361 Fonte....: 4501 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.178.800,00 7.863,40 0,00 0,00 1.186.663,40 36.963,23 0,00 22.149,57 0,00 92.641,15 5.386,78 1.149.700,17 781.364,59 569.962,21 775.977,81 373.722,36 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 47 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 103010152.2.092000 REGIAO RESOLVE- ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2734 Fonte....: 4240 REGIAO RESOLVE- CUSTEIO- UBS 0,00 13.501,50 13.501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2747 Fonte....: 4240 REGIAO RESOLVE- CUSTEIO- UBS 0,00 13.501,50 0,00 0,00 13.501,50 0,00 13.501,50 13.501,50 0,00 13.501,50 0,00 13.501,50 13.501,50 0,00 13.501,50 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 362 Fonte....: 4240 REGIAO RESOLVE- CUSTEIO- UBS 1.000,00 13.501,50 13.501,50 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010152.2.093000 SAMU UNIAO- ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 363 Fonte....: 4620 SAMU UNIAO 150.000,00 33.794,54 0,00 0,00 183.794,54 4,54 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 183.790,00 134.600,00 15.833,33 134.600,00 49.190,00 103010152.2.094000 SAMU ESTADO- ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 364 Fonte....: 4170 SAMU ESTADO 122.790,00 462.232,13 0,00 0,00 585.022,13 21.827,01 0,00 45.232,00 0,00 45.232,00 0,00 563.195,12 417.064,02 428.571,12 417.064,02 146.131,10 103010152.2.095000 PATRIMONIO SAUDE- AQUISICAO DE BENS MOVEIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365 Fonte....: 4002 ALIENACAO DE PATRIMONIO DA SAUDE 500,00 26.800,00 0,00 0,00 27.300,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010152.2.096000 PAB INCENTIVO AO CAPS- ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL DA POPULACAO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2389 Fonte....: 4841 INCENTIVO E CUSTEIO DO CAPS 0,00 16.000,00 8.815,00 0,00 7.185,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 366 Fonte....: 4841 INCENTIVO E CUSTEIO DO CAPS 10.200,00 12.615,00 0,00 0,00 22.815,00 22.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010152.2.097000 INCENTIVO ESTADUAL AS ACOES BASICAS DE SAUDE- ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 367 Fonte....: 4011 INCENTIVO ESTADUAL ATENCAO BASICA 113.740,00 150.592,49 0,00 0,00 264.332,49 14.219,19 0,00 0,00 0,00 14.412,60 0,00 250.113,30 113.694,30 45,70 113.694,30 136.419,00 103010157 SAUDE BUCAL 103010157.2.098000 SAUDE BUCAL FEDERAL- MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 368 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL FED. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 369 Fonte....: 4540 SAUDE BUCAL FED. 52.520,00 6.507,46 0,00 0,00 59.027,46 143,46 0,00 0,00 0,00 7.481,70 0,00 58.884,00 34.884,00 116,00 34.884,00 24.000,00 103010157.2.099000 SAUDE BUCAL ESTADO- MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 370 Fonte....: 4110 SAUDE BUCAL ESTADUAL 12.000,00 2.041,15 0,00 0,00 14.041,15 100,45 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 48 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 2.157,30 0,00 13.940,70 7.940,70 59,30 7.940,70 6.000,00 103010160 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 103010160.2.100000 ASPS- MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 371 Fonte....: 40 ASPS 50.000,00 60,00 0,00 0,00 50.060,00 1.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.291,00 48.291,00 1.041,00 48.291,00 0,00 103010160.2.101000 FARMACIA BASICA FEDERAL- MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 372 Fonte....: 4770 FARMACIA BAS. FIXA- FED.- MED.BAS. 115.200,00 4.706,09 0,00 0,00 119.906,09 60.972,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.933,75 52.935,75 0,00 52.935,75 5.998,00 103010160.2.102000 FARMACIA BASICA ESTADO- MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 373 Fonte....: 4050 FARMACIA BASICA EST. 42.020,00 63.430,54 0,00 0,00 105.450,54 65.706,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.743,80 39.743,80 5,80 39.743,80 0,00 103010160.2.103000 DIABETE MELLITUS- MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 374 Fonte....: 4051 DIABETE MELLITUS 11.300,00 2.382,05 0,00 0,00 13.682,05 13.682,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 103010161.2.104000 PACS ESTADO- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 375 Fonte....: 4080 PACS- ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 266,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,88 733,88 0,00 733,88 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 376 Fonte....: 4080 PACS- ESTADO 15.500,00 25.259,00 0,00 0,00 40.759,00 15.988,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.770,86 24.770,86 0,00 24.770,86 0,00 103010161.2.105000 PACS FEDERAL- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 377 Fonte....: 4530 PACS- AGENTES COM. SAUDE FED. 15.300,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 378 Fonte....: 4530 PACS- AGENTES COM. SAUDE FED. 282.800,00 0,00 0,00 0,00 282.800,00 26.698,09 26.027,13 26.027,13 0,00 26.027,13 0,00 256.101,91 256.101,91 0,00 256.101,91 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 379 Fonte....: 4530 PACS- AGENTES COM. SAUDE FED. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 627,88 1.879,37 1.879,37 0,00 1.879,37 0,00 4.372,12 4.372,12 0,00 4.372,12 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2402 Fonte....: 4530 PACS- AGENTES COM. SAUDE FED. 0,00 63.005,02 0,00 0,00 63.005,02 1.948,02 0,00 27.988,00 0,00 27.988,00 0,00 61.057,00 38.317,00 0,00 38.317,00 22.740,00 103010161.2.106000 ASPS- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 380 Fonte....: 40 ASPS 15.300,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00 -9.776,19 -9.776,19 9.776,19 -9.776,19 0,00 0,00 0,00 12.520,19 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 381 Fonte....: 40 ASPS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 49 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 15.300,00 0,00 10.000,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 382 Fonte....: 40 ASPS 103.500,00 77.000,00 88.000,00 0,00 92.500,00 12.479,98 17.408,39 17.408,39 0,00 17.408,39 0,00 80.020,02 80.020,02 0,00 80.020,02 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 383 Fonte....: 40 ASPS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010162 SAUDE DA FAMILIA 103010162.2.107000 PSF FEDERAL- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 384 Fonte....: 4520 PSF- SAUDE DA FAMILIA FED. 272.200,00 76.066,58 0,00 0,00 348.266,58 155,14 0,00 0,00 0,00 41.965,44 0,00 348.111,44 170.911,44 88,56 170.911,44 177.200,00 103010162.2.108000 PSF ESTADO- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 385 Fonte....: 4090 PSF- ESTADO 72.000,00 22.978,51 0,00 0,00 94.978,51 140,53 0,00 0,00 0,00 12.188,16 0,00 94.837,98 47.937,98 62,02 47.937,98 46.900,00 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 103020158 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 103020158.1.037000 SES - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2199 Fonte....: 4293 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS- FES 0,00 77.067,62 0,00 0,00 77.067,62 77.067,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020158.1.038000 CONTRAPARTIDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2200 Fonte....: 40 ASPS 0,00 10.650,00 0,00 0,00 10.650,00 10.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020158.2.109000 ASPS- CUSTEIO DOS SERVICOS DE SAUDE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 386 Fonte....: 40 ASPS 3.251.000,00 126.000,00 0,00 0,00 3.377.000,00 147,64 0,00 133.973,30 0,00 276.589,96 0,00 3.376.852,36 2.287.853,08 352.142,65 2.287.853,08 1.088.999,28 103020158.2.110000 TETO FINANCEIRO FEDERAL- CUSTEIO DAS ACOES DO PACTO DE GESTAO DE SAUDE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 387 Fonte....: 4590 TETO FIN. FED. 1.367.400,00 0,00 0,00 0,00 1.367.400,00 0,94 0,00 120.082,82 0,00 120.082,82 0,00 1.367.399,06 908.667,15 139.107,25 908.667,15 458.731,91 103020158.2.111000 CUSTEIO DAS ACOES DO PACTO DE GESTAO DA SAUDE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 388 Fonte....: 4001 OUTRAS RECEITAS DE SAUDE 386.000,00 11.650,00 0,00 0,00 397.650,00 50.901,00 0,00 29.530,00 0,00 29.530,00 0,00 346.749,00 229.460,00 35.973,33 229.460,00 117.289,00 103020158.2.112000 FAEC- CUSTEIO DE ACOES DO PACTO DE GESTAO DA SAUDE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 389 Fonte....: 4690 FAEC 52.300,00 326.178,36 0,00 0,00 378.478,36 117.595,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.882,71 76.037,71 192.747,29 76.037,71 184.845,00 103020158.2.218000 HOSPITAIS PUBLICOS - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2438 Fonte....: 4230 HOSPITAIS PUBLICOS 0,00 443.955,79 0,00 0,00 443.955,79 78.290,05 0,00 29.182,29 0,00 29.182,29 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 50 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 365.665,74 347.833,60 443.955,79 347.833,60 17.832,14 10304 Vigilancia Sanitaria 103040175 FISCALIZACAO SANITARIA 103040175.2.113000 PAB VIGILANCIA SANITARIA- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 390 Fonte....: 4760 PAB VISA- FED.- VIG. EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 391 Fonte....: 4760 PAB VISA- FED.- VIG. EM SAUDE 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 392 Fonte....: 4760 PAB VISA- FED.- VIG. EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 393 Fonte....: 4760 PAB VISA- FED.- VIG. EM SAUDE 440,00 17.051,78 0,00 0,00 17.491,78 17.491,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10305 Vigilancia Epidemiologica 103050181 VIGILANCIA EM SAUDE 103050181.2.114000 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE- MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 394 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 2.100,00 0,00 200,00 0,00 1.900,00 283,93 352,24 352,24 0,00 352,24 0,00 1.616,07 1.616,07 0,00 1.616,07 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 395 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 13.850,00 800,00 0,00 0,00 14.650,00 279,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.370,53 14.370,53 6,83 14.370,53 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 396 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 3.233,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,40 942,30 0,00 942,30 224,10 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 397 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 11.600,00 0,00 5.600,00 0,00 6.000,00 3.041,00 193,00 224,00 0,00 224,00 0,00 2.959,00 2.178,00 28,00 2.178,00 781,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 398 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 1.500,00 110.616,00 0,00 0,00 112.116,00 4.800,00 0,00 8.356,00 0,00 8.356,00 0,00 107.316,00 107.316,00 0,00 107.316,00 0,00 103050181.2.211000 TETO FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE - QUALIFICACAO DAS ACOES DO CAPS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2335 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2336 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103050181.2.216000 TETO FIN.VIG.SAUDE - MANUTENCAO DO NUCLEO M.DE PREVENCAO A VIOLENCIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2434 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 51 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA M. SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO M. SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2435 Fonte....: 4710 TETO FIN. VIG. SAUDE FED. 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 17.950,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 103050183 COMBATE AOS VETORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS 103050183.2.115000 ASPS- CONTROLE E PREVENCAO DE DOENCAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 399 Fonte....: 40 ASPS 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 1.600,14 3.025,86 3.025,86 0,00 3.025,86 0,00 4.999,86 4.999,86 0,00 4.999,86 0,00 Total Unidade Orcamentaria 11.802.920,00 2.618.111,67 484.118,00 0,00 13.936.913,67 1.622.147,59 208.327,26 757.701,47 24.001,98 1.038.789,62 60.054,21 12.314.766,08 8.990.259,08 2.352.904,35 8.930.204,87 3.384.561,21 Total do Orgao 11.802.920,00 2.618.111,67 484.118,00 0,00 13.936.913,67 1.622.147,59 208.327,26 757.701,47 24.001,98 1.038.789,62 60.054,21 12.314.766,08 8.990.259,08 2.352.904,35 8.930.204,87 3.384.561,21 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 52 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430110 DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE 082430110.1.013000 AMPLIACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 400 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430110.2.116000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 401 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 402 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 403 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430110.2.117000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 404 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 144.400,00 0,00 13.700,00 0,00 130.700,00 33.733,75 15.330,00 15.330,00 0,00 15.330,00 0,00 96.966,25 96.966,25 839,02 96.966,25 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 405 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 406 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 407 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 1.870,60 264,18 264,18 0,00 352,24 176,12 5.929,40 5.929,40 1.144,78 5.753,28 176,12 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 408 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 12.300,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00 2.942,69 0,00 407,84 0,00 222,10 185,74 9.357,31 8.089,18 526,86 7.903,44 1.453,87 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 409 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 410 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 4.532,88 1.199,85 1.292,70 0,00 1.292,70 240,68 11.467,12 7.471,92 2.547,71 7.231,24 4.235,88 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 411 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 68,90 0,10 68,90 0,00 082430110.2.118000 MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 53 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 412 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 32.600,00 0,00 20.000,00 0,00 12.600,00 9.312,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.287,05 3.287,05 30,91 3.287,05 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 413 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 183.400,00 47.500,00 0,00 0,00 230.900,00 71.923,98 19.779,42 19.779,42 0,00 19.779,42 0,00 158.976,02 158.976,02 0,00 158.976,02 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 414 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 11.040,87 1.035,52 1.035,52 0,00 1.035,52 0,00 4.459,13 4.459,13 0,00 4.459,13 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 415 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.764,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,12 235,12 0,00 235,12 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 416 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.900,00 700,00 0,00 0,00 2.600,00 723,01 88,06 88,06 0,00 88,06 0,00 1.876,99 1.876,99 88,06 1.876,99 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 417 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 47.700,00 0,00 0,00 0,00 47.700,00 24.828,45 8,00 3.115,32 0,00 4.139,91 1.158,50 22.871,55 16.585,48 79,25 15.426,98 7.444,57 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 418 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 75.100,00 4.000,00 0,00 0,00 79.100,00 3.599,26 -30,20 5.520,67 689,70 5.520,67 0,00 75.500,74 45.449,34 2.173,46 45.449,34 30.051,40 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 419 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.168,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 2.032,00 2.032,00 0,00 2.032,00 0,00 08244 Assistencia Comunitaria 082440095 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 082440095.1.052000 FNAS - CONCLUSAO DAS OBRAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2439 Fonte....: 1153 FNAS- CENTRO DE CONVIVENCIA 0,00 11.754,95 0,00 0,00 11.754,95 265,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.489,10 11.489,10 0,00 11.489,10 0,00 082440095.1.053000 CONTRAPARTIDA FNAS - CONCLUSAO DAS OBRAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2440 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.271,48 11.271,48 0,00 11.271,48 0,00 082440095.2.119000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. IDOSO 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 420 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 421 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 422 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 54 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 423 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120 PROTECAO SOCIAL BASICA 082440120.2.120000 MANUTENCAO DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 424 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 425 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 884.800,00 0,00 8.000,00 0,00 876.800,00 269.822,36 64.211,71 64.211,71 0,00 64.211,71 0,00 606.977,64 606.977,64 70.861,19 606.977,64 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 426 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 427 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.798,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,44 1.201,44 0,00 1.201,44 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 428 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 53.900,00 0,00 4.000,00 0,00 49.900,00 29.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 429 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 19.600,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 12.938,87 759,51 759,51 44,03 264,18 539,36 6.661,13 6.661,13 822,29 6.121,77 539,36 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 430 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 4.438,95 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061,05 1.619,55 0,00 1.619,55 441,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 431 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 432 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 433 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 434 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 57.900,00 8.000,00 11.300,00 0,00 54.600,00 4.353,99 7.203,84 5.127,38 0,00 5.127,38 2.292,42 50.246,01 32.605,60 3.594,30 30.313,18 19.932,83 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 55 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 435 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 436 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 437 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.121000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 439 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 441 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.122000 REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 442 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 443 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 2.100,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 444 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 445 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.123000 MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL URBANO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 446 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 447 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 33.400,00 0,00 5.000,00 0,00 28.400,00 5.400,00 0,00 1.080,86 0,00 1.080,86 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 56 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 23.000,00 7.652,19 0,00 7.652,19 15.347,81 082440120.2.124000 CUSTEIO DE TARIFAS PUBLICAS DE ENTIDADE SOCIAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 448 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 3.800,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 241,86 0,00 241,86 0,00 6.200,00 1.796,18 0,00 1.796,18 4.403,82 082440120.2.125000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. ANTIDROGAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 449 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 450 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.126000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 451 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 8.761,38 1.947,32 1.947,32 0,00 1.947,32 0,00 14.238,62 14.238,62 0,00 14.238,62 0,00 092710130.2.127000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 452 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 27.100,00 0,00 0,00 0,00 27.100,00 10.846,13 1.808,22 1.808,22 0,00 1.808,22 0,00 16.253,87 16.253,87 0,00 16.253,87 0,00 092710130.2.128000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- CASA DE ACOLHIMENTO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 453 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 4.037,07 952,35 952,35 0,00 952,35 0,00 8.462,93 8.462,93 0,00 8.462,93 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.129000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- CONSELHO TUTELAR 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 454 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 455 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.300,00 1.400,00 0,00 0,00 6.700,00 4.063,24 255,61 255,61 0,00 255,61 0,00 2.636,76 2.636,76 255,61 2.636,76 0,00 092720136.2.130000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 456 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 16,32 23,36 23,36 0,00 23,36 0,00 303,68 303,68 0,00 303,68 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 457 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 113.400,00 0,00 0,00 0,00 113.400,00 40.330,80 8.201,03 8.201,03 0,00 8.201,03 0,00 73.069,20 73.069,20 0,00 73.069,20 0,00 092720136.2.131000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- CASA DE ACOLHIMENTO 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 458 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 960,00 100,00 0,00 0,00 1.060,00 387,24 23,36 23,36 0,00 23,36 0,00 672,76 672,76 0,00 672,76 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 57 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 459 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 20.100,00 6.140,00 0,00 0,00 26.240,00 9.395,39 2.349,13 2.349,13 0,00 2.349,13 0,00 16.844,61 16.844,61 0,00 16.844,61 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.861.940,00 94.894,95 84.500,00 0,00 1.872.334,95 602.717,09 125.420,27 134.381,41 733,73 134.812,99 4.592,82 1.269.617,86 1.190.183,52 82.963,54 1.185.590,70 84.027,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 58 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430110 DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE 082430110.2.132000 FNAS PSE- SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE INSTITU 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 460 Fonte....: 1026 FNAS- PSE PAC I 17.520,00 0,00 0,00 0,00 17.520,00 4.380,00 1.460,00 1.460,00 0,00 2.920,00 0,00 13.140,00 13.140,00 1.740,00 13.140,00 0,00 082430110.2.133000 CONTRAP. FNAS PSE- SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENT 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 461 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.504,00 0,00 0,00 0,00 3.504,00 876,00 292,00 292,00 0,00 584,00 0,00 2.628,00 2.628,00 0,00 2.628,00 0,00 082430110.2.212000 FNAS PSE PFMC III - PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2337 Fonte....: 1135 FNAS- PSE- PFMC III 0,00 5.906,92 0,00 0,00 5.906,92 5.906,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 2338 Fonte....: 1135 FNAS- PSE- PFMC III 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2339 Fonte....: 1135 FNAS- PSE- PFMC III 0,00 2.000,00 1.800,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2340 Fonte....: 1135 FNAS- PSE- PFMC III 0,00 18.760,00 0,00 0,00 18.760,00 1.480,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 17.280,00 9.200,00 0,00 9.200,00 8.080,00 082430110.2.213000 CONTRAPARTIDA FNAS PSE PFMC III - PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2341 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 2342 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2343 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2344 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08244 Assistencia Comunitaria 082440100 INTEGRACAO SOCIAL DO DEFICIENTE FISICO 082440100.2.134000 FNAS PSE- SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 462 Fonte....: 1024 FNAS- PSE PTMC DEF 100.532,00 0,00 0,00 0,00 100.532,00 25.133,60 8.377,60 8.377,60 0,00 8.377,60 0,00 75.398,40 75.398,40 0,00 75.398,40 0,00 082440100.2.135000 CONTRAP. FNAS PSE- SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 463 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 59 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20.107,00 0,00 0,00 0,00 20.107,00 5.027,32 1.675,52 1.675,52 0,00 1.675,52 0,00 15.079,68 15.079,68 0,00 15.079,68 0,00 082440120 PROTECAO SOCIAL BASICA 082440120.1.029000 PAC II- MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2070 Fonte....: 1161 PAC II 0,00 1.019.021,78 0,00 0,00 1.019.021,78 959.221,78 0,00 0,00 0,00 46.644,00 0,00 59.800,00 59.800,00 0,00 59.800,00 0,00 082440120.1.030000 PAC II- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS EM ASSENTAMENT 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2071 Fonte....: 1161 PAC II 0,00 472.944,21 0,00 0,00 472.944,21 981,98 0,00 0,00 0,00 96.523,51 26.665,95 471.962,23 348.588,62 0,00 321.922,67 150.039,56 082440120.1.031000 PAC II- IMPLANTACAO DE QUADRA DE ESPORTES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2072 Fonte....: 1161 PAC II 0,00 1.108.776,05 50.600,00 0,00 1.058.176,05 1.058.176,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.1.059000 FNAS PSB IGD PBF - AQUISICAO DE VEICULOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2694 Fonte....: 1096 FNAS- PSB PBF IGD 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.1.060000 IGD SUAS - AQUISICAO DE VEICULOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2695 Fonte....: 1158 IGD- SUAS 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.136000 FNAS ACESSUAS TRABALHO- PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 464 Fonte....: 1160 FNAS- ACESSUAS- TRABALHO 54.712,00 10.295,10 0,00 0,00 65.007,10 60.676,40 2.604,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.330,70 1.726,30 0,00 1.726,30 2.604,40 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 465 Fonte....: 1160 FNAS- ACESSUAS- TRABALHO 30.000,00 60.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 466 Fonte....: 1160 FNAS- ACESSUAS- TRABALHO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 467 Fonte....: 1160 FNAS- ACESSUAS- TRABALHO 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.137000 FNAS PSB IGD PBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 468 Fonte....: 1096 FNAS- PSB PBF IGD 3.000,00 2.077,82 3.800,00 0,00 1.277,82 52,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 2346 Fonte....: 1096 FNAS- PSB PBF IGD 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 469 Fonte....: 1096 FNAS- PSB PBF IGD CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 60 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.000,00 500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 470 Fonte....: 1096 FNAS- PSB PBF IGD 4.000,00 1.500,00 5.200,00 0,00 300,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,40 296,40 0,00 296,40 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 471 Fonte....: 1096 FNAS- PSB PBF IGD 8.600,00 5.000,00 11.800,00 0,00 1.800,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.758,00 1.758,00 0,00 1.758,00 0,00 082440120.2.138000 FNAS PSE PFMC- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E IND 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 472 Fonte....: 1079 FNAS- PSE PFMC 50.000,00 14.779,69 0,00 0,00 64.779,69 59.151,96 1.244,45 551,00 0,00 551,00 0,00 5.627,73 3.252,78 0,00 3.252,78 2.374,95 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 473 Fonte....: 1079 FNAS- PSE PFMC 16.400,00 4.000,00 0,00 0,00 20.400,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 474 Fonte....: 1079 FNAS- PSE PFMC 18.000,00 5.000,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 475 Fonte....: 1079 FNAS- PSE PFMC 20.000,00 61.380,00 0,00 0,00 81.380,00 48.492,00 5.540,00 4.720,00 60,00 3.720,00 1.000,00 32.888,00 13.576,00 60,10 12.576,00 20.312,00 082440120.2.139000 CONTRAP. FNAS PSE PFMC- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 476 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 477 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.280,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 478 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 479 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.000,00 10.100,00 0,00 0,00 14.100,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 6.350,00 0,00 082440120.2.140000 FNAS PSB PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 480 Fonte....: 1099 FNAS- PSB PAIF 30.600,00 10.818,86 0,00 0,00 41.418,86 25.892,35 491,50 1.282,28 0,00 858,48 423,80 15.526,51 12.471,01 121,90 12.047,21 3.479,30 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 481 Fonte....: 1099 FNAS- PSB PAIF 15.000,00 4.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 61 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 482 Fonte....: 1099 FNAS- PSB PAIF 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.050,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 13.950,00 6.480,00 0,00 6.480,00 7.470,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 483 Fonte....: 1099 FNAS- PSB PAIF 15.000,00 77.000,00 0,00 0,00 92.000,00 16.820,15 3.550,00 15.598,00 0,00 15.598,00 0,00 75.179,85 45.088,05 3.400,05 45.088,05 30.091,80 082440120.2.141000 CONTRAP. FNAS PSB PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 484 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 6.120,00 0,00 0,00 0,00 6.120,00 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 485 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 486 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 10.000,00 10.200,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 487 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 12.300,00 0,00 0,00 15.300,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 3.600,00 0,00 3.600,00 6.600,00 082440120.2.142000 FEAS OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO- FAMILIAR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 488 Fonte....: 1123 FEAS- OASF 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 489 Fonte....: 1123 FEAS- OASF 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.143000 CONTRAP. FEAS OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO- FAMILIAR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 490 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.550,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 491 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.144000 FNAS PSB BPC- BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 492 Fonte....: 1122 FNAS- PSB BPC NA ESCOLA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440120.2.145000 PLANTAO SOCIAL A POPULACAO 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 493 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 80.000,00 0,00 36.900,00 0,00 43.100,00 18.014,63 950,00 1.733,02 0,00 1.702,66 30,36 25.085,37 16.747,82 350,00 16.717,46 8.367,91 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 494 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 62 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 495 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 130.000,00 0,00 10.000,00 0,00 120.000,00 44.119,23 60,88 1.617,63 0,00 1.659,85 0,00 75.880,77 70.168,86 48.770,80 70.168,86 5.711,91 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 496 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 7.839,33 1.956,54 0,00 0,00 628,00 0,00 14.160,67 11.565,66 0,00 11.565,66 2.595,01 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2611 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 1.356,00 0,00 1.356,00 0,00 15.000,00 3.299,60 0,00 3.299,60 11.700,40 082440120.2.146000 IGD SUAS - CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 497 Fonte....: 1158 IGD- SUAS 2.080,00 2.494,05 2.000,00 0,00 2.574,05 1.445,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,85 1.128,85 0,00 1.128,85 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 2345 Fonte....: 1158 IGD- SUAS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 498 Fonte....: 1158 IGD- SUAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 499 Fonte....: 1158 IGD- SUAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 Fonte....: 1158 IGD- SUAS 4.000,00 10.000,00 12.000,00 0,00 2.000,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00 1.522,00 0,00 1.522,00 0,00 082440120.2.198000 PAC II- REGULARIZACAO FUNDIARIA, ASSISTENCIA TECNICA, PROJETOS E GERENCIAMENTO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2073 Fonte....: 1161 PAC II 0,00 199.205,00 0,00 0,00 199.205,00 155.760,99 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 43.444,01 0,00 800,00 0,00 43.444,01 082440120.2.199000 PAC II- REALIZACAO DE ACOES DE CONSCIENTIZACAO, CAPACITACAO E PREVENCAO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2075 Fonte....: 1161 PAC II 0,00 166.855,69 0,00 0,00 166.855,69 166.855,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 842.805,00 3.402.375,17 159.800,00 0,00 4.085.380,17 3.085.363,00 28.202,89 44.603,05 80,00 188.738,62 28.120,11 1.000.017,17 725.266,03 56.342,85 697.145,92 302.871,25 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 63 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430110 DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE 082430110.2.147000 FMDCA- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 501 Fonte....: 1020 FMDCA 7.500,00 16.965,26 0,00 0,00 24.465,26 3.955,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.510,00 20.510,00 0,00 20.510,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 502 Fonte....: 1020 FMDCA 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 4.000,00 1.904,40 2.095,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,60 0,00 0,00 0,00 2.095,60 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 503 Fonte....: 1020 FMDCA 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 504 Fonte....: 1020 FMDCA 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 11.000,00 495,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.504,02 2.900,00 120,00 2.900,00 7.604,02 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS 505 Fonte....: 1020 FMDCA 2.500,00 15.062,00 5.000,00 0,00 12.562,00 3.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.830,00 8.830,00 0,00 8.830,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2696 Fonte....: 1020 FMDCA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6,00 4.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994,00 0,00 0,00 0,00 4.994,00 082430110.2.148000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE- RECURSO LIVRE 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 506 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 507 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 508 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 509 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS 510 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 40.000,00 46.527,26 5.000,00 0,00 81.527,26 34.593,64 7.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 46.933,62 32.240,00 120,00 32.240,00 14.693,62 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 64 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.04 FUNDO M. HABITACAO E SANEAMENTO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08244 Assistencia Comunitaria 082440120 PROTECAO SOCIAL BASICA 082440120.1.058000 CUSTEIO DE DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 2691 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 11.000,00 0,00 27.500,00 16 Habitacao 16482 Habitacao Urbana 164820291 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 164820291.1.014000 IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO POPULAR 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 511 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820291.1.039000 FMHS - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2201 Fonte....: 1025 FMHS 0,00 48.949,78 0,00 0,00 48.949,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.949,78 48.949,78 0,00 48.949,78 0,00 164820291.1.040000 CONTRAPARTIDA - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2202 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.991,28 29.991,28 0,00 29.991,28 0,00 164820291.1.061000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM AREAS CARENTES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2735 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 164820291.2.149000 FMHS- RECUPERACAO E MELHORIA EM HABITACOES 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 512 Fonte....: 1025 FMHS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 513 Fonte....: 1025 FMHS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 514 Fonte....: 1025 FMHS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 11.500,00 116.449,78 0,00 0,00 127.949,78 11.508,72 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.441,06 78.941,06 11.000,00 78.941,06 37.500,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 65 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.05 FUNDO M. IDOSO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08244 Assistencia Comunitaria 082440095 PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 082440095.2.150000 FMI- ASSISTENCIA AO IDOSO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 515 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 516 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 66 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.06 DEPTO HABITACAO E SANEAMENTO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 16 Habitacao 16482 Habitacao Urbana 164820291 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 164820291.2.151000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. HABITACAO E SANEAMENTO 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 517 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 518 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164820291.2.152000 MANUTENCAO DO DEPTO DE HABITACAO E SANEAMENTO 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 519 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 31.188,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.811,84 18.811,84 0,00 18.811,84 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 520 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 6.460,00 0,00 0,00 6.960,00 32,91 67,09 1.277,09 0,00 1.277,09 0,00 6.927,09 6.462,43 0,00 6.462,43 464,66 Total Unidade Orcamentaria 51.500,00 6.460,00 0,00 0,00 57.960,00 32.221,07 67,09 1.277,09 0,00 1.277,09 0,00 25.738,93 25.274,27 0,00 25.274,27 464,66 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 67 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO Unidade Orcamentaria: 10.07 FUNDO M. ANTIDROGAS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08244 Assistencia Comunitaria 082440120 PROTECAO SOCIAL BASICA 082440120.2.153000 FUMAD- CUSTEIO DAS ACOES DO FUNDO M. ANTIDROGAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 521 Fonte....: 1120 FUMAD 100,00 21,82 0,00 0,00 121,82 121,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 522 Fonte....: 1120 FUMAD 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 523 Fonte....: 1120 FUMAD 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 524 Fonte....: 1120 FUMAD 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 500,00 21,82 0,00 0,00 521,82 521,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 2.809.245,00 3.666.728,98 249.300,00 0,00 6.226.673,98 3.767.925,34 170.779,85 180.261,55 813,73 324.828,70 32.712,93 2.458.748,64 2.051.904,88 150.426,39 2.019.191,95 439.556,69 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 68 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.154000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- DEPTO DE TRANSPORTES 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 525 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 29.900,00 0,00 12.000,00 0,00 17.900,00 12.195,01 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 5.704,99 5.704,99 0,00 5.704,99 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.155000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- AEROPORTO 14 BIS 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 526 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.200,00 900,00 0,00 0,00 4.100,00 1.825,67 239,56 239,56 0,00 239,56 0,00 2.274,33 2.274,33 0,00 2.274,33 0,00 092720136.2.156000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- DEPTO DE TRANSPORTES 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 527 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 528 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 86.300,00 0,00 0,00 0,00 86.300,00 30.028,11 6.324,32 6.324,32 0,00 6.324,32 0,00 56.271,89 56.271,89 0,00 56.271,89 0,00 26 Transporte 26781 Transporte Areo 267810358 INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 267810358.2.157000 MANUTENCAO DO AEROPORTO 14 BIS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 529 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 5.774,55 1.660,18 1.660,18 0,00 1.660,18 0,00 16.425,45 16.425,45 0,00 16.425,45 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 530 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 531 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 532 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,50 697,50 0,00 697,50 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 533 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 258,52 0,00 566,42 0,00 6.500,00 3.102,61 0,00 3.102,61 3.397,39 26782 Transporte Rodoviario 267820361 CONSERVACAO DE ESTRADAS 267820361.2.158000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 534 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 535 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 651.300,00 0,00 30.300,00 0,00 621.000,00 180.328,17 50.033,07 50.033,07 0,00 50.033,07 0,00 440.671,83 440.671,83 0,00 440.671,83 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 69 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 536 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 15.600,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 10.360,34 930,63 930,63 0,00 930,63 0,00 5.239,66 5.239,66 0,00 5.239,66 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 537 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 538 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 947,08 264,18 264,18 0,00 176,12 88,06 3.252,92 3.252,92 44,03 3.164,86 88,06 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 539 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 342.791,00 16.800,00 0,00 0,00 359.591,00 25.460,58 26.393,15 23.205,32 35,50 22.955,39 249,93 334.130,42 210.882,13 3.778,42 210.632,20 123.498,22 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 540 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 541 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 542 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 543 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 255.000,00 0,00 4.000,00 0,00 251.000,00 163.447,89 11.003,05 3.604,97 0,00 3.604,97 0,00 87.552,11 38.937,87 3.724,24 38.937,87 48.614,24 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 544 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 545 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 546 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 14.900,00 1.600,00 0,00 0,00 16.500,00 7.439,00 6.860,00 1.595,00 0,00 1.595,00 0,00 9.061,00 2.201,00 0,00 2.201,00 6.860,00 Total Unidade Orcamentaria 1.447.591,00 19.300,00 47.300,00 0,00 1.419.591,00 451.808,90 104.758,14 89.165,75 35,50 89.135,66 337,99 967.782,10 785.662,18 7.546,69 785.324,19 182.457,91 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 70 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.159000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- ILUMINACAO PUBLICA 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 547 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 092710130.2.160000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- DEPTO DE SERVICOS URBANOS 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 548 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 74.600,00 0,00 0,00 0,00 74.600,00 25.796,96 5.161,24 5.161,24 0,00 5.161,24 0,00 48.803,04 48.803,04 0,00 48.803,04 0,00 092710130.2.161000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- CONJUNTO DE BRITAGEM 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 549 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 092710130.2.162000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 550 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 7.000,00 300,00 0,00 0,00 7.300,00 2.824,31 468,08 468,08 0,00 468,08 0,00 4.475,69 4.475,69 0,00 4.475,69 0,00 092710130.2.163000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- CEMITERIO MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 551 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.164000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- ILUMINACAO PUBLICA 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 552 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 553 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.400,00 500,00 0,00 0,00 13.900,00 4.856,69 977,18 977,18 0,00 977,18 0,00 9.043,31 9.043,31 0,00 9.043,31 0,00 092720136.2.165000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- DEPTO DE SERVICOS URBANOS 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 554 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.643,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,61 356,61 0,00 356,61 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 555 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 170.220,00 0,00 10.000,00 0,00 160.220,00 60.740,25 11.718,77 11.718,77 0,00 11.718,77 0,00 99.479,75 99.479,75 0,00 99.479,75 0,00 092720136.2.166000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- CONJUNTO DE BRITAGEM 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 556 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 557 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 15.900,00 0,00 10.000,00 0,00 5.900,00 169,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.730,80 5.730,80 0,00 5.730,80 0,00 092720136.2.167000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- LIMPEZA PUBLICA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 71 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 558 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 559 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 11.100,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00 6.062,10 552,34 552,34 0,00 552,34 0,00 5.037,90 5.037,90 0,00 5.037,90 0,00 092720136.2.168000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- CEMITERIO MUNICIPAL 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 560 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 561 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.700,00 600,00 0,00 0,00 11.300,00 3.946,25 814,52 814,52 0,00 814,52 0,00 7.353,75 7.353,75 0,00 7.353,75 0,00 15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510280 SISTEMA VIARIO URBANO 154510280.1.015000 CIDE- REPAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 562 Fonte....: 1066 CIDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510280.1.016000 CIDE- PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 563 Fonte....: 1066 CIDE 14.700,00 2.008,89 0,00 0,00 16.708,89 16.708,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510280.1.017000 PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 564 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 55.000,00 152.700,00 17.700,00 0,00 190.000,00 30.665,00 123.615,00 2.574,60 0,00 2.574,60 0,00 159.335,00 9.188,30 0,00 9.188,30 150.146,70 154510280.1.018000 REPAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 565 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 154510280.1.019000 EXPANSAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 566 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510280.2.169000 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PASSEIOS E ABRIGOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 567 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 267.400,00 0,00 0,00 0,00 267.400,00 72.581,05 26.952,00 15.066,48 0,00 18.613,08 0,00 194.818,95 153.376,86 0,21 153.376,86 41.442,09 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 568 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 121.400,00 0,00 11.700,00 0,00 109.700,00 78.940,00 0,00 0,00 0,00 4.751,80 0,00 30.760,00 13.979,80 0,00 13.979,80 16.780,20 154510280.2.170000 MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS E USINA DE ASFALTO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 569 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 72 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 570 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 571 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15452 Servicos Urbanos 154520285 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 154520285.1.020000 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARADAS DE ONIBUS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 572 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 573 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.1.021000 AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 574 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.1.022000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 575 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.1.023000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 576 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.2.171000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 577 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 88.300,00 0,00 10.920,00 0,00 77.380,00 27.226,39 5.215,95 5.215,95 0,00 5.215,95 0,00 50.153,61 50.153,61 0,00 50.153,61 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 578 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 11.800,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 9.649,03 225,87 225,87 0,00 225,87 0,00 2.150,97 2.150,97 0,00 2.150,97 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 579 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 580 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 11.900,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 884,69 -0,01 1.243,39 0,01 1.243,39 0,00 11.015,31 11.015,31 0,04 11.015,31 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 581 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 73 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 965.100,00 0,00 0,00 0,00 965.100,00 123.618,27 0,00 75.317,88 0,00 75.317,88 0,00 841.481,73 598.991,10 643.029,88 598.991,10 242.490,63 154520285.2.172000 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 582 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 67.800,00 0,00 0,00 0,00 67.800,00 18.155,01 5.167,45 5.167,45 0,00 5.167,45 0,00 49.644,99 49.644,99 0,00 49.644,99 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 583 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 2.830,63 477,31 477,31 0,00 477,31 0,00 3.469,37 3.469,37 0,00 3.469,37 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 584 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 585 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 7.200,00 700,00 0,00 0,00 7.900,00 648,90 591,59 3.920,29 0,00 3.920,29 0,00 7.251,10 5.462,93 0,00 5.462,93 1.788,17 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 586 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 11.500,00 10.000,00 0,00 0,00 21.500,00 900,00 0,00 1.258,94 0,00 2.658,94 0,00 20.600,00 11.779,51 0,00 11.779,51 8.820,49 154520285.2.173000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 587 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 92.600,00 400,00 0,00 0,00 93.000,00 27.564,07 6.771,91 6.771,91 35,18 6.771,91 0,00 65.435,93 65.435,93 35,18 65.435,93 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 588 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 589 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 590 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 56.200,00 0,00 0,00 0,00 56.200,00 5.323,63 0,00 344,00 0,00 344,00 0,00 50.876,37 50.609,87 0,00 50.609,87 266,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 591 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 522.200,00 12.000,00 0,00 0,00 534.200,00 6.315,04 0,00 29.409,39 0,00 29.409,39 0,00 527.884,96 289.736,34 0,00 289.736,34 238.148,62 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 592 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.2.174000 FUNDO ESPECIAL- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 593 Fonte....: 1017 FUNDO ESPECIAL 123.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 74 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 154520285.2.175000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 594 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 5.893,86 2.475,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20.606,14 7.230,49 2,50 7.230,49 13.375,65 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 595 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 9.100,00 5.100,00 0,00 0,00 14.200,00 124,68 3.875,32 686,49 0,00 686,49 0,00 14.075,32 4.874,27 0,00 4.874,27 9.201,05 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 596 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 8.700,00 0,00 5.000,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.2.176000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 597 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 598 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.252.000,00 46.200,00 0,00 0,00 1.298.200,00 384.160,07 101.668,53 101.668,53 0,00 101.668,53 0,00 914.039,93 914.039,93 0,00 914.039,93 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 599 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 75.100,00 0,00 25.000,00 0,00 50.100,00 25.015,84 1.942,39 1.942,39 0,00 1.942,39 0,00 25.084,16 25.084,16 0,00 25.084,16 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 600 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.733,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.266,39 10.266,39 0,00 10.266,39 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 601 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 955,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,03 44,03 0,00 44,03 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 602 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.100,00 1.200,00 0,00 0,00 3.300,00 632,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,58 1.626,72 0,00 1.626,72 1.040,86 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 603 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.300,00 1.500,00 0,00 0,00 2.800,00 1.509,34 14,59 173,48 0,00 173,48 0,00 1.290,66 795,14 0,00 795,14 495,52 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 604 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154520285.2.177000 CFEM- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 605 Fonte....: 1134 CFEM- COMP. FIN. REC. MIN. 25.000,00 15.549,59 0,00 0,00 40.549,59 40.549,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 175120304 SANEAMENTO E DRENAGEM URBANA 175120304.1.024000 FUNDO ESPECIAL- CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 75 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 606 Fonte....: 1017 FUNDO ESPECIAL 57.000,00 53.502,09 0,00 0,00 110.502,09 57.114,59 0,00 2.487,50 0,00 2.487,50 0,00 53.387,50 53.387,50 0,00 53.387,50 0,00 175120304.1.025000 CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS E ELEVACAO DE PONTES 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 607 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 55.000,00 6.000,00 0,00 0,00 61.000,00 5.942,00 5.000,00 5.871,85 0,00 5.871,85 0,00 55.058,00 41.353,25 0,00 41.353,25 13.704,75 175120304.1.041000 MIN.CIDADES - OBRAS DE DRENAGEM URBANA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2203 Fonte....: 1157 M.CIDADES -DRENAGEM 0,00 146.950,00 0,00 0,00 146.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.950,00 52.065,70 0,00 52.065,70 94.884,30 175120304.1.042000 CONTRAPARTIDA - OBRAS DE DRENAGEM URBANA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2204 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 57.400,00 0,00 0,00 57.400,00 6.418,52 38.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.981,48 4.620,83 0,00 4.620,83 46.360,65 175120304.2.178000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS E PONTES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 608 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 50.100,00 14.900,00 0,00 0,00 65.000,00 25.120,89 1.875,00 290,16 0,00 290,16 0,00 39.879,11 32.808,36 0,00 32.808,36 7.070,75 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 609 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 28.200,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 2.196,27 0,00 2.503,73 0,00 2.503,73 0,00 26.003,73 26.003,73 0,00 26.003,73 0,00 22 Industria 22663 Mineracao 226630334 EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS 226630334.1.026000 OBRAS E IMPLANTACAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 610 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226630334.2.179000 MANUTENCAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM E EXPLORACAO DA PEDREIRA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 611 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 96.500,00 0,00 59.333,86 0,00 37.166,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.166,14 37.166,14 0,00 37.166,14 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 612 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 13.200,00 0,00 5.866,14 0,00 7.333,86 4.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,86 2.548,86 0,00 2.548,86 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 613 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 615 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 76 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 616 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 9.600,00 0,00 7.600,00 0,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 617 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 4.542.420,00 582.510,57 167.220,00 0,00 4.957.710,57 1.322.502,40 381.609,48 282.309,72 2.035,19 292.008,12 0,00 3.635.208,17 2.709.191,24 645.067,81 2.709.191,24 926.016,93 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 77 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.03 SERVICO M. TRANSITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820085 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA 061820085.1.027000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 618 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 619 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061820085.2.180000 MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE TRANSITO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 620 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 26.500,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 9.255,49 1.981,39 1.981,39 0,00 1.981,39 0,00 17.244,51 17.244,51 0,00 17.244,51 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 621 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 622 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 795,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,48 704,48 0,00 704,48 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 623 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 47.900,00 0,00 20.000,00 0,00 27.900,00 24.466,90 0,00 72,70 0,00 72,70 0,00 3.433,10 3.433,10 0,00 3.433,10 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 624 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 625 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 626 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 733,92 0,00 230,14 0,00 337,48 0,00 6.166,08 3.452,40 320,00 3.452,40 2.713,68 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 627 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061820085.2.181000 MULTAS DE TRANSITO- DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS AO TRANSITO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 628 Fonte....: 1124 MULTAS DE TRANSITO 2.000,00 6.056,42 0,00 0,00 8.056,42 7.756,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 629 Fonte....: 1124 MULTAS DE TRANSITO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 78 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.03 SERVICO M. TRANSITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 630 Fonte....: 1124 MULTAS DE TRANSITO 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061820085.2.182000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 631 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 632 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 34.700,00 0,00 0,00 0,00 34.700,00 785,36 0,00 2.804,14 0,00 2.804,14 0,00 33.914,64 21.917,69 0,00 21.917,69 11.996,95 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 633 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 3.000,00 13.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.183000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SERVICO DE TRANSITO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 634 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 2.152,64 416,08 416,08 0,00 416,08 0,00 3.447,36 3.447,36 0,00 3.447,36 0,00 Total Unidade Orcamentaria 148.800,00 19.556,42 20.000,00 0,00 148.356,42 82.596,25 2.397,47 5.504,45 0,00 5.611,79 0,00 65.760,17 51.049,54 320,00 51.049,54 14.710,63 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 79 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECRETARIA M. OBRAS E VIACAO Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNREBOM Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820091 APOIO A MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS 061820091.2.184000 FUNREBOM- MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 635 Fonte....: 1051 FUNREBOM 111.600,00 15.844,84 9.500,00 0,00 117.944,84 86.409,71 1.155,60 6.956,10 220,00 6.956,10 0,00 31.535,13 27.687,62 4.160,00 27.687,62 3.847,51 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 636 Fonte....: 1051 FUNREBOM 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 637 Fonte....: 1051 FUNREBOM 29.400,00 10.000,00 2.300,00 0,00 37.100,00 28.271,96 1.050,00 1.725,00 0,00 1.725,00 0,00 8.828,04 7.968,04 2.350,00 7.968,04 860,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 638 Fonte....: 1051 FUNREBOM 10.000,00 10.300,00 0,00 0,00 20.300,00 13.727,00 238,00 2.657,00 0,00 1.167,00 1.490,00 6.573,00 6.335,00 0,00 4.845,00 1.728,00 Total Unidade Orcamentaria 152.000,00 37.644,84 11.800,00 0,00 177.844,84 130.908,67 2.443,60 11.338,10 220,00 9.848,10 1.490,00 46.936,17 41.990,66 6.510,00 40.500,66 6.435,51 Total do Orgao 6.290.811,00 659.011,83 246.320,00 0,00 6.703.502,83 1.987.816,22 491.208,69 388.318,02 2.290,69 396.603,67 1.827,99 4.715.686,61 3.587.893,62 659.444,50 3.586.065,63 1.129.620,98 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 80 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04121 Planejamento e Orcamento 041210046 ADMINISTRACAO SETORIAL 041210046.2.185000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 639 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 247.200,00 0,00 5.500,00 0,00 241.700,00 100.992,83 16.740,84 16.740,84 0,00 16.740,84 0,00 140.707,17 140.707,17 0,00 140.707,17 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 640 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 641 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 2.025,71 143,09 143,09 0,00 198,12 55,03 2.674,29 2.674,29 0,00 2.619,26 55,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 642 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.800,00 3.000,00 0,00 0,00 7.800,00 713,33 0,00 33,80 0,00 33,80 0,00 7.086,67 6.852,52 0,00 6.852,52 234,15 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 643 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 644 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 645 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 646 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 647 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 21.400,00 100,00 0,00 0,00 21.500,00 1.618,09 0,00 821,41 0,00 821,41 0,00 19.881,91 17.374,46 1.867,03 17.374,46 2.507,45 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 648 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 649 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 650 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 9.700,00 0,00 1.000,00 0,00 8.700,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041210046.2.186000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 651 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 81 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 652 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 653 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.187000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 654 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 22.800,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 9.608,38 1.466,10 1.466,10 0,00 1.466,10 0,00 13.191,62 13.191,62 0,00 13.191,62 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.188000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. COORDENACAO E PLANEJAMENTO 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 655 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 17.800,00 500,00 0,00 0,00 18.300,00 7.908,77 1.408,26 1.408,26 0,00 1.408,26 0,00 10.391,23 10.391,23 0,00 10.391,23 0,00 Total Unidade Orcamentaria 341.900,00 3.600,00 8.500,00 0,00 337.000,00 143.067,11 19.758,29 20.613,50 0,00 20.668,53 55,03 193.932,89 191.191,29 1.867,03 191.136,26 2.796,63 Total do Orgao 341.900,00 3.600,00 8.500,00 0,00 337.000,00 143.067,11 19.758,29 20.613,50 0,00 20.668,53 55,03 193.932,89 191.191,29 1.867,03 191.136,26 2.796,63 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 82 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.189000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 656 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 20.700,00 0,00 0,00 0,00 20.700,00 7.126,33 1.743,52 1.743,52 0,00 1.743,52 0,00 13.573,67 13.573,67 0,00 13.573,67 0,00 092710130.2.190000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 657 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720136 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 092720136.2.191000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 658 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.289,99 295,44 295,44 0,00 295,44 0,00 2.710,01 2.710,01 0,00 2.710,01 0,00 092720136.2.192000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME PROPRIO- PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL 3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA 659 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 660 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 7.345,96 175,54 175,54 0,00 175,54 0,00 3.154,04 3.154,04 0,00 3.154,04 0,00 18 Gestao Ambiental 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE 185410311.1.028000 OBRAS DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 661 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185410311.1.050000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2403 Fonte....: 1115 TCA - TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL 0,00 12,58 0,00 0,00 12,58 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185410311.2.193000 MANUTENCAO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE E ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 662 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 115.500,00 10.000,00 0,00 0,00 125.500,00 38.472,15 10.349,76 10.349,76 0,00 10.349,76 0,00 87.027,85 87.027,85 202,76 87.027,85 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 663 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 664 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 213,99 0,00 0,00 0,00 110,07 0,00 1.486,01 1.486,01 0,00 1.486,01 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 83 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 666 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 667 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 668 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 25.600,00 0,00 10.000,00 0,00 15.600,00 8.021,71 0,00 400,20 0,00 400,20 0,00 7.578,29 4.785,89 1.151,06 4.785,89 2.792,40 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 669 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 670 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 671 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185410311.2.194000 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 672 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 72.100,00 0,00 5.200,00 0,00 66.900,00 44.000,52 1.216,56 1.216,56 0,00 1.216,56 0,00 22.899,48 22.899,48 0,00 22.899,48 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 673 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 674 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 675 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.200,00 0,00 51,06 0,00 51,06 0,00 7.800,00 1.611,58 0,00 1.611,58 6.188,42 Total Unidade Orcamentaria 295.700,00 10.012,58 30.200,00 0,00 275.512,58 129.068,23 13.780,82 14.232,08 0,00 14.342,15 0,00 146.444,35 137.463,53 1.353,82 137.463,53 8.980,82 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 84 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria: 13.02 FUNDO M. MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18 Gestao Ambiental 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 185410311 GESTAO DO MEIO AMBIENTE 185410311.1.049000 OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2348 Fonte....: 1095 FMMA 0,00 200.000,00 57.000,00 0,00 143.000,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185410311.2.195000 FMMA- EXECUCAO DE ACOES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 676 Fonte....: 1095 FMMA 19.860,00 0,00 0,00 0,00 19.860,00 6.219,38 1.108,87 1.673,68 24,50 1.801,62 119,92 13.640,62 10.379,97 24,50 10.260,05 3.380,57 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 677 Fonte....: 1095 FMMA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 678 Fonte....: 1095 FMMA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 679 Fonte....: 1095 FMMA 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 3.879,02 0,00 5.504,33 0,00 5.504,33 0,00 64.120,98 42.103,66 39.732,50 42.103,66 22.017,32 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 680 Fonte....: 1095 FMMA 9.600,00 57.000,00 0,00 0,00 66.600,00 60.694,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.905,02 5.905,02 0,00 5.905,02 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 681 Fonte....: 1095 FMMA 4.200,00 20.629,40 0,00 0,00 24.829,40 14.889,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940,00 9.940,00 0,00 9.940,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 107.160,00 277.629,40 57.000,00 0,00 327.789,40 234.182,78 1.108,87 7.178,01 24,50 7.305,95 119,92 93.606,62 68.328,65 39.757,00 68.208,73 25.397,89 Total do Orgao 402.860,00 287.641,98 87.200,00 0,00 603.301,98 363.251,01 14.889,69 21.410,09 24,50 21.648,10 119,92 240.050,97 205.792,18 41.110,82 205.672,26 34.378,71 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 85 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 14 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Unidade Orcamentaria: 14.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220045 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA 041220045.2.196000 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 682 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 61.800,00 7.600,00 3.000,00 0,00 66.400,00 19.400,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 683 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 684 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 685 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 686 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 687 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 688 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 689 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 690 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT 092710130.2.197000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL- SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 691 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 11.600,00 3.000,00 0,00 0,00 14.600,00 5.150,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 9.450,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 83.000,00 10.600,00 3.000,00 0,00 90.600,00 34.150,00 6.050,00 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 56.450,00 56.450,00 0,00 56.450,00 0,00 Total do Orgao 83.000,00 10.600,00 3.000,00 0,00 90.600,00 34.150,00 6.050,00 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 56.450,00 56.450,00 0,00 56.450,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 86 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 RESERVA CONTIGENCIA Unidade Orcamentaria: 15.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99 Reserva de Contingencia 99999 Reserva de Contingencia 999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.01.00.00 RESERVA P/PASSIVOS CONTIGENTES 692 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.9.99.99.02.00.00 RESERVA P/ABERT. DE CREDITOS ADICIONAIS 693 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 87 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 16 SECRETARIA M. SEGURANCA PUBL. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 16.01 SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820085 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA 061820085.2.219000 MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2752 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2753 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2754 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 2755 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061820085.2.220000 ENCARGOS SOCIAIS DO REGIME GERAL - SECRETARIA M. DE SEGURANCA PUBLICA 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2756 Fonte....: 1 RECURSO LIVRE 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 55.455.000,00 15.025.249,02 3.714.459,00 0,00 66.765.790,02 24.723.641,37 3.240.591,15 3.408.559,28 120.433,67 3.774.162,37 398.456,49 42.042.148,65 33.256.646,49 4.086.322,49 32.858.190,00 9.183.958,65 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Balancete da Despesa Setembro de 2013 Folha: 88 Municipio de Guapore Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar CAMARA M. VEREADORES 1.206.000,00 90.641,00 45.641,00 0,00 1.251.000,00 426.545,69 86.043,71 87.242,97 0,00 85.926,19 1.642,94 824.454,31 798.091,47 1.018,68 796.448,53 28.005,78 GABINETE DO PREFEITO 906.590,00 113.330,75 60.500,00 0,00 959.420,75 262.775,48 66.216,56 65.075,39 88,06 63.118,06 3.662,04 696.645,27 642.268,75 5.098,52 638.606,71 58.038,56 SECRETARIA M. ADMINIS 13.288.280,00 1.056.240,00 302.920,00 0,00 14.041.600,00 9.080.028,23 1.087.559,42 411.440,32 5.479,32 363.705,29 54.139,66 4.961.571,77 3.837.123,46 90.320,21 3.782.983,80 1.178.587,97 SECRETARIA M. FAZENDA 2.812.545,00 258.919,33 48.100,00 0,00 3.023.364,33 879.484,63 209.428,97 216.617,23 85.371,02 216.246,04 771,19 2.143.879,70 2.014.586,50 257.084,44 2.013.815,31 130.064,39 SECRETARIA M. AGRICUL 867.419,00 1.210.695,81 141.500,00 0,00 1.936.614,81 1.258.168,13 49.773,65 45.681,91 0,02 55.960,47 1.043,93 678.446,68 573.053,25 2.959,20 572.009,32 106.437,36 SECRETARIA M. EDUCACA 13.178.030,00 2.723.805,18 1.768.640,00 0,00 14.133.195,18 3.667.746,02 737.060,06 1.048.253,17 1.283,31 1.037.810,50 71.323,63 10.465.449,16 9.116.762,73 492.349,93 9.045.439,10 1.420.010,06 SECRETARIA M. INDUSTR 342.300,00 77.700,00 136.100,00 0,00 283.900,00 101.552,87 12.036,44 11.929,66 0,00 12.455,86 314,69 182.347,13 169.660,65 1.164,04 169.345,96 13.001,17 SECRETARIA M. TURISMO 922.100,00 2.210.222,49 132.620,00 0,00 2.999.702,49 889.983,05 81.458,56 147.964,00 1.081,04 130.351,34 170.788,33 2.109.719,44 1.021.608,63 30.574,38 850.820,30 1.258.899,14 SECRETARIA M. SAUDE 11.802.920,00 2.618.111,67 484.118,00 0,00 13.936.913,67 1.622.147,59 208.327,26 757.701,47 24.001,98 1.038.789,62 60.054,21 12.314.766,08 8.990.259,08 2.352.904,35 8.930.204,87 3.384.561,21 SECRETARIA M. ASSIST. 2.809.245,00 3.666.728,98 249.300,00 0,00 6.226.673,98 3.767.925,34 170.779,85 180.261,55 813,73 324.828,70 32.712,93 2.458.748,64 2.051.904,88 150.426,39 2.019.191,95 439.556,69 SECRETARIA M. OBRAS E 6.290.811,00 659.011,83 246.320,00 0,00 6.703.502,83 1.987.816,22 491.208,69 388.318,02 2.290,69 396.603,67 1.827,99 4.715.686,61 3.587.893,62 659.444,50 3.586.065,63 1.129.620,98 SECRETARIA M. COORDEN 341.900,00 3.600,00 8.500,00 0,00 337.000,00 143.067,11 19.758,29 20.613,50 0,00 20.668,53 55,03 193.932,89 191.191,29 1.867,03 191.136,26 2.796,63 SECRETARIA M. MEIO A 402.860,00 287.641,98 87.200,00 0,00 603.301,98 363.251,01 14.889,69 21.410,09 24,50 21.648,10 119,92 240.050,97 205.792,18 41.110,82 205.672,26 34.378,71 SECRETARIA GERAL DE G 83.000,00 10.600,00 3.000,00 0,00 90.600,00 34.150,00 6.050,00 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 56.450,00 56.450,00 0,00 56.450,00 0,00 RESERVA CONTIGENCIA 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRETARIA M. SEGURAN 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 55.455.000,00 15.025.249,02 3.714.459,00 0,00 66.765.790,02 24.723.641,37 3.240.591,15 3.408.559,28 120.433,67 3.774.162,37 398.456,49 42.042.148,65 33.256.646,49 4.086.322,49 32.858.190,00 9.183.958,65 PAULO OLVINDO MAZUTTI PAULO R. DOS SANTOS ESANDRA M. L. RAPELLINI DELFINO NERVIS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO M. FAZENDA CONTADORA CRCRS 53.837 CONTROLE INTERNO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2013 as 17h26min (6)